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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
AP Constructions | 182 674.00 | 83 104.00 | 99 570.00 | 182 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 575.00 | 99 860.00 | 227 715.00 | 327 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 863.00 | 4 581 283.00 | 1 698 580.00 | 6 279 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
BZ Autres créances | 123 318.00 | | 123 318.00 | 123 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 380 130.00 | 650 376.00 | 3 729 754.00 | 4 380 130.00 |
CF Disponibilités | 880 299.00 | | 880 299.00 | 880 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 932.00 | 650 376.00 | 4 831 556.00 | 5 481 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 796.00 | 5 231 659.00 | 6 530 137.00 | 11 761 796.00 |
CU Autres participations | 5 701 661.00 | 4 380 191.00 | 1 321 470.00 | 5 701 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 682.00 | 376 682.00 | | 376 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
DH Report à nouveau | -2 303 276.00 | | | -2 303 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 296.00 | -2 303 276.00 | | 1 068 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 317 471.00 | 5 249 175.00 | | 6 317 471.00 |
DP Provisions pour risques | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 751 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 715.00 | 50 667.00 | | 56 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 533.00 | 47 178.00 | | 97 533.00 |
EA Autres dettes | | 47 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 048.00 | 898 036.00 | | 155 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 137.00 | 6 204 828.00 | | 6 530 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 386.00 | |
GE Autres charges | | | 63 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 493 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 713 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 102 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 670 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 12 686 819.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 599 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 599 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 87 176.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 313 795.00 | 13 933 305.00 | | 16 313 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 245 500.00 | 16 236 582.00 | | 15 245 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 296.00 | -2 303 276.00 | | 1 068 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 494.00 | 35 598.00 | | 165 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 215.00 | 35 598.00 | | 148 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 826.00 | 835.00 | 48 990.00 | 49 826.00 |
UX Autres créances clients | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 328.00 | 222 338.00 | 48 990.00 | 271 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |