| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 756.00 | 47 712.00 | 31 043.00 | 78 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 570.00 | 72 482.00 | 14 088.00 | 86 570.00 |
BF Prêts | 139 477.00 | | 139 477.00 | 139 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 121.00 | 120 194.00 | 320 927.00 | 441 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 094.00 | 71 015.00 | 529 078.00 | 600 094.00 |
BZ Autres créances | 240 111.00 | 3 110.00 | 237 001.00 | 240 111.00 |
CF Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 105.00 | 74 125.00 | 776 979.00 | 851 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 227.00 | 194 320.00 | 1 097 906.00 | 1 292 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 477.00 | | | 139 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 356 442.00 | | | 356 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 883.00 | | | -101 883.00 |
DL TOTAL (I) | 346 790.00 | | | 346 790.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 332.00 | | | 371 332.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 315.00 | | | 726 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 906.00 | | | 1 097 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 315.00 | | | 726 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 042.00 | | 2 799 042.00 | 2 799 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 042.00 | | 2 799 042.00 | 2 799 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 211.00 | | | 2 956 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 095.00 | | | 3 058 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 883.00 | | | -101 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 884.00 | | 5 772.00 | 887 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 407 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 622.00 | 155 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 535.00 | 441 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 043.00 | 120 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 870.00 | 165 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 423.00 | | 4 772.00 | 200 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 389.00 | | 1 000.00 | 562 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 783.00 | 22 324.00 | 44 913.00 | 142 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 740.00 | 22 324.00 | 39 870.00 | 137 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | 12 792.00 | 12 592.00 | 24 600.00 |
6T Sur comptes clients | 75 165.00 | | 4 149.00 | 75 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 275.00 | | 4 149.00 | 78 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 875.00 | 12 792.00 | 16 741.00 | 102 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 792.00 | 16 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 510.00 | 160 510.00 | | 160 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 139 477.00 | 139 477.00 | | 139 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
UX Autres créances clients | 527 832.00 | | | 527 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
VB T. V. A. | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
VC Groupe et associés | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VI Groupe et associés | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 873.00 | | | 146 873.00 |
VP Divers | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 759.00 | 985 470.00 | 16 289.00 | 1 001 759.00 |
VW T.V.A. | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 315.00 | 726 315.00 | | 726 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 639.00 | | | 140 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
ST Autres comptes | 539 887.00 | | | 539 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 332.00 | | | 232 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 378 311.00 | | | 378 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 689.00 | | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 014.00 | | | 153 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 019.00 | | | 1 182 019.00 |