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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 011.00 | 76 407.00 | 20 604.00 | 97 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 325.00 | 4 377.00 | 2 948.00 | 7 325.00 |
BF Prêts | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 025.00 | 80 784.00 | 269 241.00 | 350 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 581.00 | 46 247.00 | 429 334.00 | 475 581.00 |
BZ Autres créances | 268 958.00 | 3 110.00 | 265 848.00 | 268 958.00 |
CF Disponibilités | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 407.00 | 49 357.00 | 713 050.00 | 762 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 433.00 | 130 141.00 | 982 291.00 | 1 112 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 213 901.00 | 254 559.00 | | 213 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 630.00 | -40 658.00 | | -32 630.00 |
DL TOTAL (I) | 273 501.00 | 306 132.00 | | 273 501.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 044.00 | 43 803.00 | | 26 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 630.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 540.00 | 329 949.00 | | 230 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 132.00 | 418 930.00 | | 428 132.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 15 604.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 789.00 | 808 919.00 | | 684 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 291.00 | 1 139 051.00 | | 982 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 789.00 | 808 919.00 | | 684 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 912 860.00 | | 2 912 860.00 | 2 912 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 860.00 | | 2 912 860.00 | 2 912 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 457.00 | |
GE Autres charges | | | 18 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 170.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 365.00 | 629.00 | | 38 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 479.00 | 3 162 749.00 | | 3 042 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 109.00 | 3 203 407.00 | | 3 075 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 630.00 | -40 658.00 | | -32 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 951.00 | 17 078.00 | 79 244.00 | 142 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 951.00 | 17 078.00 | 79 244.00 | 142 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 540.00 | 230 540.00 | | 230 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 232.00 | 149 232.00 | | 149 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 922.00 | 188 922.00 | | 188 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 102 371.00 | 102 371.00 | | 102 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
UX Autres créances clients | 428 491.00 | 428 491.00 | | 428 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VB T. V. A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VC Groupe et associés | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 110.00 | 849 821.00 | 23 289.00 | 873 110.00 |
VW T.V.A. | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 790.00 | 684 790.00 | | 684 790.00 |