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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 045.00 | 60 888.00 | 35 157.00 | 96 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 570.00 | 82 062.00 | 4 507.00 | 86 570.00 |
BF Prêts | 138 218.00 | | 138 218.00 | 138 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 150.00 | 142 950.00 | 314 199.00 | 457 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 344.00 | 66 954.00 | 551 389.00 | 618 344.00 |
BZ Autres créances | 268 815.00 | 3 110.00 | 265 705.00 | 268 815.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 915.00 | 70 064.00 | 824 851.00 | 894 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 067.00 | 213 015.00 | 1 139 051.00 | 1 352 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 218.00 | | | 138 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 254 559.00 | 356 442.00 | | 254 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 658.00 | -101 883.00 | | -40 658.00 |
DL TOTAL (I) | 306 132.00 | 346 790.00 | | 306 132.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 800.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 800.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 803.00 | 101 420.00 | | 43 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 93 012.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 949.00 | 160 510.00 | | 329 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 930.00 | 371 332.00 | | 418 930.00 |
EA Autres dettes | 15 604.00 | 40.00 | | 15 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 919.00 | 726 315.00 | | 808 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 051.00 | 1 097 906.00 | | 1 139 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 919.00 | 726 315.00 | | 808 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 777.00 | 93 250.00 | | 43 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 083 736.00 | | 3 068 687.00 | 3 083 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 736.00 | | 3 068 687.00 | 3 083 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 100.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 17.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 17.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | 83.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 749.00 | 2 956 211.00 | | 3 162 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 407.00 | 3 058 094.00 | | 3 203 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 658.00 | -101 883.00 | | -40 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 194.00 | 22 756.00 | | 120 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 194.00 | 22 756.00 | | 120 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | 800.00 | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | | 800.00 | 24 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 949.00 | 329 949.00 | | 329 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 615.00 | 157 615.00 | | 157 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 689.00 | 195 689.00 | | 195 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UP Prêts | 138 218.00 | 138 218.00 | | 138 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
UX Autres créances clients | 550 233.00 | | | 550 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
VB T. V. A. | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VC Groupe et associés | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 022.00 | | | 165 022.00 |
VP Divers | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 976.00 | 1 027 687.00 | 16 289.00 | 1 043 976.00 |
VW T.V.A. | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 919.00 | 808 919.00 | | 808 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |