| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 109.00 | 97 637.00 | 9 472.00 | 107 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 325.00 | 5 202.00 | 2 122.00 | 7 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 753.00 | 102 840.00 | 154 912.00 | 257 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 737.00 | 89 989.00 | 471 747.00 | 561 737.00 |
BZ Autres créances | 836 188.00 | | 836 188.00 | 836 188.00 |
CF Disponibilités | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 480 123.00 | 89 989.00 | 1 390 133.00 | 1 480 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 876.00 | 192 829.00 | 1 545 046.00 | 1 737 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 97 583.00 | 181 270.00 | | 97 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 359.00 | -83 686.00 | | 99 359.00 |
DL TOTAL (I) | 289 174.00 | 189 814.00 | | 289 174.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | 5 097.00 | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 5 547.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 141.00 | 269 352.00 | | 219 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 125.00 | 393 152.00 | | 485 125.00 |
EA Autres dettes | 526 264.00 | 149 762.00 | | 526 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 872.00 | 822 913.00 | | 1 231 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 046.00 | 1 036 728.00 | | 1 545 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 872.00 | 822 913.00 | | 1 231 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | 5 097.00 | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 196.00 | | 2 625 196.00 | 2 625 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 196.00 | | 2 625 196.00 | 2 625 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 3 000.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 3 000.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -3 000.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 361.00 | 2 813 408.00 | | 2 750 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 002.00 | 2 897 094.00 | | 2 651 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 359.00 | -83 686.00 | | 99 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 753.00 | | | 257 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 959.00 | 7 881.00 | | 94 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 959.00 | 7 881.00 | | 94 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 141.00 | 219 141.00 | | 219 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 310.00 | 158 310.00 | | 158 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 031.00 | 190 031.00 | | 190 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 264.00 | 526 264.00 | | 526 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
UX Autres créances clients | 455 416.00 | 455 416.00 | | 455 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VB T. V. A. | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VC Groupe et associés | 650 710.00 | 650 710.00 | | 650 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VP Divers | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 141.00 | 133 141.00 | | 133 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 215.00 | 1 397 926.00 | 23 289.00 | 1 421 215.00 |
VW T.V.A. | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 872.00 | 1 231 872.00 | | 1 231 872.00 |