| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 109.00 | 90 169.00 | 16 940.00 | 107 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 325.00 | 4 789.00 | 2 535.00 | 7 325.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 753.00 | 94 959.00 | 162 794.00 | 257 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 004.00 | 69 962.00 | 520 041.00 | 590 004.00 |
BZ Autres créances | 340 994.00 | | 340 994.00 | 340 994.00 |
CF Disponibilités | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 896.00 | 69 962.00 | 873 934.00 | 943 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 650.00 | 164 921.00 | 1 036 728.00 | 1 201 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 181 270.00 | 213 901.00 | | 181 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 686.00 | -32 630.00 | | -83 686.00 |
DL TOTAL (I) | 189 814.00 | 273 501.00 | | 189 814.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 097.00 | 26 044.00 | | 5 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | 31.00 | | 5 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 352.00 | 230 540.00 | | 269 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 152.00 | 428 132.00 | | 393 152.00 |
EA Autres dettes | 149 762.00 | 40.00 | | 149 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 913.00 | 684 789.00 | | 822 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 728.00 | 982 291.00 | | 1 036 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 846.00 | | 2 702 846.00 | 2 702 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 846.00 | | 2 702 846.00 | 2 702 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 013.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 634.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 38 365.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 408.00 | 3 042 479.00 | | 2 813 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 094.00 | 3 075 109.00 | | 2 897 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 686.00 | -32 630.00 | | -83 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 026.00 | | 10 098.00 | 350 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 371.00 | 23 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 371.00 | 257 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 029.00 | | | 120 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 337.00 | | 10 098.00 | 104 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 784.00 | 14 175.00 | | 80 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 784.00 | 14 175.00 | | 80 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 353.00 | 269 353.00 | | 269 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 481.00 | 153 481.00 | | 153 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 762.00 | 149 762.00 | | 149 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
UX Autres créances clients | 486 721.00 | 486 721.00 | | 486 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
VB T. V. A. | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VC Groupe et associés | 184 867.00 | 184 867.00 | | 184 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VP Divers | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 300.00 | 933 010.00 | 23 289.00 | 956 300.00 |
VW T.V.A. | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 597.00 | 828 597.00 | | 828 597.00 |