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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 069.00 | 103 727.00 | 4 341.00 | 108 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 325.00 | 5 615.00 | 1 709.00 | 7 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 711.00 | 109 342.00 | 149 367.00 | 258 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 641.00 | 51 618.00 | 476 023.00 | 527 641.00 |
BZ Autres créances | 902 580.00 | | 902 580.00 | 902 580.00 |
CF Disponibilités | 115 195.00 | | 115 195.00 | 115 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 418.00 | 51 618.00 | 1 493 799.00 | 1 545 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 131.00 | 160 961.00 | 1 643 169.00 | 1 804 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 101 942.00 | 97 583.00 | | 101 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 503.00 | 99 359.00 | | 132 503.00 |
DL TOTAL (I) | 326 677.00 | 289 174.00 | | 326 677.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446.00 | 1 309.00 | | 1 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 692.00 | 31.00 | | 5 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 005.00 | 219 141.00 | | 151 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 666.00 | 485 125.00 | | 422 666.00 |
EA Autres dettes | 715 682.00 | 526 264.00 | | 715 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 492.00 | 1 231 872.00 | | 1 296 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 169.00 | 1 545 046.00 | | 1 643 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 492.00 | 1 231 872.00 | | 1 296 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446.00 | 1 309.00 | | 1 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 977.00 | | 2 801 977.00 | 2 801 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 977.00 | | 2 801 977.00 | 2 801 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 617.00 | 2 750 361.00 | | 2 965 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 114.00 | 2 651 002.00 | | 2 833 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 503.00 | 99 359.00 | | 132 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 20 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 20 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 503.00 | 150 503.00 | | 150 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 682.00 | 715 682.00 | | 715 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
UX Autres créances clients | 447 356.00 | 447 356.00 | | 447 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VC Groupe et associés | 769 173.00 | 769 173.00 | | 769 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 512.00 | 1 430 223.00 | 23 289.00 | 1 453 512.00 |
VW T.V.A. | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 492.00 | 1 296 492.00 | | 1 296 492.00 |