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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 787.00 | 110 410.00 | 9 377.00 | 119 787.00 |
AH Fonds commercial | 362 085.00 | | 362 085.00 | 362 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 945.00 | 483 034.00 | 417 911.00 | 900 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 726.00 | | 128 726.00 | 128 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 542.00 | 593 444.00 | 918 099.00 | 1 511 542.00 |
BP En cours de production de services | 105 965.00 | | 105 965.00 | 105 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 196.00 | 52 764.00 | 2 900 432.00 | 2 953 196.00 |
BZ Autres créances | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 796 033.00 | 169 679.00 | 1 626 354.00 | 1 796 033.00 |
CF Disponibilités | 428 122.00 | | 428 122.00 | 428 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 016.00 | 222 443.00 | 5 204 573.00 | 5 427 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 558.00 | 815 887.00 | 6 122 671.00 | 6 938 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 808.00 | 179 195.00 | | 214 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 429.00 | 1 235 613.00 | | 1 482 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 237.00 | 2 800 808.00 | | 3 083 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 017.00 | 729 971.00 | | 517 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 717.00 | 19 608.00 | | 34 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 494.00 | 826 251.00 | | 315 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 450.00 | 1 907 027.00 | | 2 062 450.00 |
EA Autres dettes | 109 757.00 | 110 365.00 | | 109 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 434.00 | 3 593 222.00 | | 3 039 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 671.00 | 6 394 030.00 | | 6 122 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 515.00 | 3 154 303.00 | | 2 705 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 036 314.00 | | 10 036 314.00 | 10 036 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 036 314.00 | | 10 036 314.00 | 10 036 314.00 |
FM Production stockée | | | -137 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 981 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 819 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 550.00 | 40 500.00 | | 57 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 550.00 | 40 500.00 | | 57 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 1 080.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 044.00 | 49 967.00 | | 30 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 697.00 | 51 047.00 | | 32 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 854.00 | -10 547.00 | | 24 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 000.00 | 245 000.00 | | 285 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 685.00 | 580 246.00 | | 685 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 103.00 | 9 957 186.00 | | 10 424 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 673.00 | 8 721 573.00 | | 8 941 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 429.00 | 1 235 613.00 | | 1 482 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 867.00 | | 217 684.00 | 1 472 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 009.00 | 1 511 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 240.00 | 481 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 769.00 | 900 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 669.00 | | 14 443.00 | 473 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 980.00 | | 202 734.00 | 870 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 219.00 | | 507.00 | 128 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 755.00 | 104 655.00 | 148 966.00 | 637 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 584.00 | 5 066.00 | 6 240.00 | 111 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 171.00 | 99 588.00 | 142 726.00 | 526 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 808.00 | 52 764.00 | 62 808.00 | 62 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 119.00 | 169 679.00 | 220 119.00 | 220 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 927.00 | 222 443.00 | 282 927.00 | 282 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 927.00 | 222 443.00 | 282 927.00 | 282 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 764.00 | 62 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 679.00 | 220 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 494.00 | 315 494.00 | | 315 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 206.00 | 768 206.00 | | 768 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 232.00 | 467 232.00 | | 467 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 726.00 | 128 726.00 | | 128 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 953 196.00 | | | 2 953 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 821.00 | 182 902.00 | 333 919.00 | 516 821.00 |
VI Groupe et associés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 841.00 | | | 192 841.00 |
VP Divers | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 616.00 | 181 616.00 | | 181 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 622.00 | 3 225 622.00 | | 3 225 622.00 |
VW T.V.A. | 631 746.00 | 631 746.00 | | 631 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 434.00 | 2 705 515.00 | 333 919.00 | 3 039 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |