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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
AH Fonds commercial | 362 085.00 | | 362 085.00 | 362 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 360.00 | 734 726.00 | 695 634.00 | 1 430 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 165.00 | 767 659.00 | 1 185 507.00 | 1 953 165.00 |
BP En cours de production de services | 419 812.00 | | 419 812.00 | 419 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 707.00 | 20 474.00 | 3 046 233.00 | 3 066 707.00 |
BZ Autres créances | 183 938.00 | | 183 938.00 | 183 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970 788.00 | 311 437.00 | 1 659 351.00 | 1 970 788.00 |
CF Disponibilités | 1 926 533.00 | | 1 926 533.00 | 1 926 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 677 236.00 | 331 911.00 | 7 345 325.00 | 7 677 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 401.00 | 1 099 570.00 | 8 530 831.00 | 9 630 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 986.00 | 168 605.00 | | 467 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390 206.00 | 1 999 381.00 | | 2 390 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 192.00 | 3 553 986.00 | | 4 244 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 804.00 | 451 775.00 | | 266 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 651.00 | 105 172.00 | | 24 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 611.00 | 603 541.00 | | 700 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130 550.00 | 2 568 556.00 | | 3 130 550.00 |
EA Autres dettes | 164 023.00 | 206 305.00 | | 164 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 639.00 | 3 935 348.00 | | 4 286 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 831.00 | 7 489 335.00 | | 8 530 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 180 996.00 | 3 668 629.00 | | 4 180 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 082 174.00 | | 16 082 174.00 | 16 082 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 082 174.00 | | 16 082 174.00 | 16 082 174.00 |
FM Production stockée | | | 60 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 259 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 087 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 474.00 | |
GE Autres charges | | | 34 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 249 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 037 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 674.00 | 48 150.00 | | 64 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 674.00 | 48 150.00 | | 64 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 604.00 | 40 094.00 | | 160 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 581.00 | 62 264.00 | | 70 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 185.00 | 102 357.00 | | 231 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 511.00 | -54 207.00 | | -166 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 054.00 | 388 138.00 | | 477 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 840.00 | 916 742.00 | | 1 003 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 767 838.00 | 14 704 377.00 | | 16 767 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 377 632.00 | 12 704 996.00 | | 14 377 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390 206.00 | 1 999 381.00 | | 2 390 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 346.00 | | 180 904.00 | 1 961 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 084.00 | 1 953 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 187.00 | 395 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 897.00 | 1 430 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 205.00 | | | 446 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 495.00 | | 180 762.00 | 1 387 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 646.00 | | 142.00 | 127 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 666.00 | 203 496.00 | 118 503.00 | 682 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 142.00 | 3 977.00 | 51 187.00 | 80 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 524.00 | 199 519.00 | 67 316.00 | 602 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 496.00 | 332 111.00 | 330 696.00 | 330 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 496.00 | 332 111.00 | 330 696.00 | 330 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 611.00 | 700 611.00 | | 700 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149 516.00 | 1 149 516.00 | | 1 149 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 468.00 | 761 468.00 | | 761 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 023.00 | 164 023.00 | | 164 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 707.00 | 3 066 707.00 | | 3 066 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VB T. V. A. | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 729.00 | 161 073.00 | 105 656.00 | 266 729.00 |
VI Groupe et associés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 918.00 | | | 184 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 248.00 | 360 248.00 | | 360 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 891.00 | 3 487 891.00 | | 3 487 891.00 |
VW T.V.A. | 717 737.00 | 717 737.00 | | 717 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 652.00 | 4 180 996.00 | 105 656.00 | 4 286 652.00 |