| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 438.00 | 86 494.00 | 13 944.00 | 100 438.00 |
AH Fonds commercial | 362 085.00 | | 362 085.00 | 362 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 810.00 | 425 823.00 | 751 987.00 | 1 177 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 196.00 | | 180 196.00 | 180 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 529.00 | 512 317.00 | 1 308 212.00 | 1 820 529.00 |
BP En cours de production de services | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 981.00 | 23 240.00 | 3 648 741.00 | 3 671 981.00 |
BZ Autres créances | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 779 934.00 | 216 254.00 | 1 563 680.00 | 1 779 934.00 |
CF Disponibilités | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 330.00 | 239 494.00 | 5 850 836.00 | 6 090 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 860.00 | 751 811.00 | 7 159 049.00 | 7 910 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 196.00 | | | 180 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 237.00 | 214 808.00 | | 197 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 811.00 | 1 482 429.00 | | 1 564 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 048.00 | 3 083 237.00 | | 3 148 048.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 101.00 | 517 017.00 | | 648 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 090.00 | 34 717.00 | | 335 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 966.00 | 315 494.00 | | 523 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396 223.00 | 2 062 450.00 | | 2 396 223.00 |
EA Autres dettes | 77 622.00 | 109 757.00 | | 77 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 001.00 | 3 039 434.00 | | 3 981 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 049.00 | 6 122 671.00 | | 7 159 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 578.00 | 2 705 515.00 | | 3 675 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 380 802.00 | | 11 380 802.00 | 11 380 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 380 802.00 | | 11 380 802.00 | 11 380 802.00 |
FM Production stockée | | | 292 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 743 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 436 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 57 550.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 57 550.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 473.00 | 30 044.00 | | 67 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 473.00 | 32 697.00 | | 67 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 473.00 | 24 854.00 | | -23 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 000.00 | 285 000.00 | | 302 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 291.00 | 685 685.00 | | 890 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 703.00 | 10 424 103.00 | | 12 074 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 509 892.00 | 8 941 673.00 | | 10 509 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 811.00 | 1 482 429.00 | | 1 564 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 475.00 | | 600 670.00 | 1 513 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 616.00 | 1 820 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 462 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 616.00 | 1 177 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 872.00 | | 15 651.00 | 481 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 407.00 | | 531 019.00 | 905 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 196.00 | | 54 000.00 | 126 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 444.00 | 145 016.00 | 226 143.00 | 593 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 410.00 | 11 084.00 | 35 000.00 | 110 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 034.00 | 133 932.00 | 191 143.00 | 483 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 966.00 | 523 966.00 | | 523 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 770.00 | 832 770.00 | | 832 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 443.00 | 587 443.00 | | 587 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 196.00 | 180 196.00 | | 180 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 981.00 | | | 3 671 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 151.00 | 243 601.00 | 305 550.00 | 549 151.00 |
VI Groupe et associés | 318 561.00 | 318 561.00 | | 318 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
VP Divers | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 193.00 | 197 193.00 | | 197 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 311.00 | 4 036 311.00 | | 4 036 311.00 |
VW T.V.A. | 691 254.00 | 691 254.00 | | 691 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 128.00 | 3 675 578.00 | 305 550.00 | 3 981 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |