| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 120.00 | 75 809.00 | 8 311.00 | 84 120.00 |
AH Fonds commercial | 362 085.00 | | 362 085.00 | 362 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 429.00 | 445 074.00 | 904 355.00 | 1 349 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 196.00 | | 180 196.00 | 180 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 830.00 | 520 883.00 | 1 454 947.00 | 1 975 830.00 |
BP En cours de production de services | 661 387.00 | | 661 387.00 | 661 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 524.00 | 52 351.00 | 3 323 173.00 | 3 375 524.00 |
BZ Autres créances | 150 446.00 | | 150 446.00 | 150 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795 870.00 | 211 415.00 | 1 584 456.00 | 1 795 870.00 |
CF Disponibilités | 404 278.00 | 98 257.00 | 306 021.00 | 404 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462 673.00 | 362 023.00 | 6 100 650.00 | 6 462 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 502.00 | 882 906.00 | 7 555 597.00 | 8 438 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 196.00 | | | 180 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 048.00 | 197 237.00 | | 262 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 557.00 | 1 564 811.00 | | 1 806 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 605.00 | 3 148 048.00 | | 3 454 605.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 189.00 | 648 101.00 | | 785 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 904.00 | 335 090.00 | | 33 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 447.00 | 523 966.00 | | 410 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677 512.00 | 2 396 223.00 | | 2 677 512.00 |
EA Autres dettes | 158 940.00 | 77 622.00 | | 158 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 992.00 | 3 981 001.00 | | 4 065 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 597.00 | 7 159 049.00 | | 7 555 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 478.00 | 3 675 578.00 | | 3 614 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 120 079.00 | | 13 120 079.00 | 13 120 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 120 079.00 | | 13 120 079.00 | 13 120 079.00 |
FM Production stockée | | | 263 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 402 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 984.00 | 44 000.00 | | 95 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 984.00 | 44 000.00 | | 95 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 125.00 | 67 473.00 | | 91 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 175.00 | 67 473.00 | | 101 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 191.00 | -23 473.00 | | -5 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 100.00 | 302 000.00 | | 346 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 465.00 | 890 291.00 | | 899 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 877 019.00 | 12 074 703.00 | | 13 877 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 070 461.00 | 10 509 892.00 | | 12 070 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 557.00 | 1 564 811.00 | | 1 806 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 529.00 | | 418 269.00 | 1 820 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 968.00 | 1 975 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 318.00 | 446 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 650.00 | 1 349 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 523.00 | | | 462 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 810.00 | | 418 269.00 | 1 177 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 196.00 | | | 180 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 317.00 | 180 409.00 | 171 844.00 | 512 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 494.00 | 5 633.00 | 16 318.00 | 86 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 823.00 | 174 776.00 | 155 526.00 | 425 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 240.00 | 52 351.00 | 23 240.00 | 23 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 254.00 | 309 672.00 | 216 254.00 | 216 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 494.00 | 362 023.00 | 239 494.00 | 239 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 494.00 | 367 023.00 | 239 494.00 | 269 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 351.00 | 23 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 309 672.00 | 216 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 447.00 | 410 447.00 | | 410 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 336.00 | 926 336.00 | | 926 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 423.00 | 641 423.00 | | 641 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 940.00 | 158 940.00 | | 158 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 196.00 | 180 196.00 | | 180 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 524.00 | 3 375 524.00 | | 3 375 524.00 |
VB T. V. A. | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 074.00 | 333 428.00 | 451 646.00 | 785 074.00 |
VI Groupe et associés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 077.00 | | | 264 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 985.00 | 325 985.00 | | 325 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 334.00 | 3 781 334.00 | | 3 781 334.00 |
VW T.V.A. | 783 769.00 | 783 769.00 | | 783 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 125.00 | 3 614 478.00 | 451 646.00 | 4 066 125.00 |