| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 120.00 | 80 142.00 | 3 977.00 | 84 120.00 |
AH Fonds commercial | 362 085.00 | | 362 085.00 | 362 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 495.00 | 602 524.00 | 784 971.00 | 1 387 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 199.00 | 682 666.00 | 1 277 533.00 | 1 960 199.00 |
BP En cours de production de services | 359 113.00 | | 359 113.00 | 359 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 538.00 | 49 808.00 | 2 704 730.00 | 2 754 538.00 |
BZ Autres créances | 120 859.00 | | 120 859.00 | 120 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904 377.00 | 280 688.00 | 1 623 688.00 | 1 904 377.00 |
CF Disponibilités | 1 306 088.00 | | 1 306 088.00 | 1 306 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 322.00 | | 97 322.00 | 97 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 298.00 | 330 496.00 | 6 211 802.00 | 6 542 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 497.00 | 1 013 162.00 | 7 489 335.00 | 8 502 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 605.00 | 262 048.00 | | 168 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999 381.00 | 1 806 557.00 | | 1 999 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 986.00 | 3 454 605.00 | | 3 553 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 775.00 | 785 189.00 | | 451 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 172.00 | 33 904.00 | | 105 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 541.00 | 410 447.00 | | 603 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 556.00 | 2 677 512.00 | | 2 568 556.00 |
EA Autres dettes | 206 305.00 | 158 940.00 | | 206 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 348.00 | 4 065 992.00 | | 3 935 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 335.00 | 7 555 597.00 | | 7 489 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 472 718.00 | | 14 472 718.00 | 14 472 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 472 718.00 | | 14 472 718.00 | 14 472 718.00 |
FM Production stockée | | | -302 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 270 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 327 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 818 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 358 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 150.00 | 95 984.00 | | 48 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 150.00 | 95 984.00 | | 48 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 094.00 | 10 050.00 | | 40 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 264.00 | 91 125.00 | | 62 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 357.00 | 101 175.00 | | 102 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 207.00 | -5 191.00 | | -54 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 138.00 | 346 100.00 | | 388 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 742.00 | 899 465.00 | | 916 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 704 377.00 | 13 877 019.00 | | 14 704 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 704 996.00 | 12 070 461.00 | | 12 704 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999 381.00 | 1 806 557.00 | | 1 999 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 195.00 | | 198 067.00 | 1 857 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 062.00 | 1 960 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 062.00 | 1 387 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 205.00 | | | 446 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 429.00 | | 133 128.00 | 1 349 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 562.00 | | 64 938.00 | 61 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 883.00 | 194 582.00 | 32 799.00 | 520 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 809.00 | 4 333.00 | | 75 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 074.00 | 190 249.00 | 32 799.00 | 445 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 351.00 | 49 808.00 | 52 351.00 | 52 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 672.00 | 280 688.00 | 309 672.00 | 309 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 023.00 | 330 496.00 | 362 023.00 | 362 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 023.00 | 330 496.00 | 397 023.00 | 397 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 808.00 | 87 351.00 | |
UG ‐ Financières | | 280 688.00 | 309 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 541.00 | 603 541.00 | | 603 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 723.00 | 942 723.00 | | 942 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 629.00 | 638 629.00 | | 638 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 538.00 | 2 754 538.00 | | 2 754 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 646.00 | 184 918.00 | 266 729.00 | 451 646.00 |
VI Groupe et associés | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 428.00 | | | 333 428.00 |
VP Divers | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 074.00 | 327 074.00 | | 327 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 219.00 | 2 972 719.00 | 126 500.00 | 3 099 219.00 |
VW T.V.A. | 582 075.00 | 582 075.00 | | 582 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 357.00 | 3 668 629.00 | 266 729.00 | 3 935 357.00 |