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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 259.00 | 27 612.00 | 647.00 | 28 259.00 |
AH Fonds commercial | 362 085.00 | | 362 085.00 | 362 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 251.00 | 793 603.00 | 621 648.00 | 1 415 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 569.00 | | 129 569.00 | 129 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 164.00 | 821 215.00 | 1 113 949.00 | 1 935 164.00 |
BP En cours de production de services | 263 684.00 | | 263 684.00 | 263 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 456.00 | 11 318.00 | 3 865 138.00 | 3 876 456.00 |
BZ Autres créances | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 153 051.00 | 367 576.00 | 1 785 475.00 | 2 153 051.00 |
CF Disponibilités | 2 527 083.00 | | 2 527 083.00 | 2 527 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 260.00 | 378 894.00 | 8 667 366.00 | 9 046 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 424.00 | 1 200 109.00 | 9 781 315.00 | 10 981 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 192.00 | 467 986.00 | | 558 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668 544.00 | 2 390 206.00 | | 2 668 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 736.00 | 4 244 192.00 | | 4 612 736.00 |
DP Provisions pour risques | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 695.00 | 266 804.00 | | 105 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 920.00 | 24 651.00 | | 253 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 697.00 | 700 611.00 | | 917 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548 264.00 | 3 130 550.00 | | 3 548 264.00 |
EA Autres dettes | 178 844.00 | 164 023.00 | | 178 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 419.00 | 4 286 639.00 | | 5 004 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 781 315.00 | 8 530 831.00 | | 9 781 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 920.00 | | | 253 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 809 926.00 | | 17 809 926.00 | 17 809 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 809 926.00 | | 17 809 926.00 | 17 809 926.00 |
FM Production stockée | | | -156 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 764 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 366 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 670 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 094 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 201 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 866.00 | 64 674.00 | | 82 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 866.00 | 64 674.00 | | 82 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 932.00 | 70 581.00 | | 63 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 932.00 | 231 185.00 | | 63 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 934.00 | -166 511.00 | | 18 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 544 000.00 | 477 054.00 | | 544 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 562.00 | 1 003 840.00 | | 1 007 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 372 597.00 | 16 767 838.00 | | 18 372 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704 053.00 | 14 377 632.00 | | 15 704 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668 544.00 | 2 390 206.00 | | 2 668 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 594.00 | | 169 843.00 | 1 954 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 274.00 | 1 935 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 509.00 | 390 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 765.00 | 1 415 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 018.00 | | 835.00 | 395 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 360.00 | | 168 656.00 | 1 430 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 217.00 | | 352.00 | 129 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 659.00 | 178 898.00 | 125 342.00 | 767 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 933.00 | 188.00 | 5 509.00 | 32 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 726.00 | 178 709.00 | 119 833.00 | 734 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 474.00 | 11 318.00 | 20 474.00 | 20 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 437.00 | 367 576.00 | 311 437.00 | 311 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 911.00 | 378 894.00 | 331 911.00 | 331 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 911.00 | 543 054.00 | 331 911.00 | 331 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 478.00 | 20 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 367 576.00 | 311 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 697.00 | 917 697.00 | | 917 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 282.00 | 1 290 282.00 | | 1 290 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 960.00 | 880 960.00 | | 880 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 844.00 | 178 844.00 | | 178 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 569.00 | 30.00 | 129 539.00 | 129 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 456.00 | 3 876 456.00 | | 3 876 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
VI Groupe et associés | 246 720.00 | 246 720.00 | | 246 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 073.00 | | | 161 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 842.00 | 525 842.00 | | 525 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 128.00 | 137 128.00 | | 137 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 012.00 | 4 102 473.00 | 129 539.00 | 4 232 012.00 |
VW T.V.A. | 800 981.00 | 800 981.00 | | 800 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 419.00 | 5 004 419.00 | | 5 004 419.00 |