| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 063.00 | 15 238.00 | 2 825.00 | 18 063.00 |
AH Fonds commercial | 565 862.00 | | 565 862.00 | 565 862.00 |
AP Constructions | 78 202.00 | 76 874.00 | 1 327.00 | 78 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 563.00 | 145 511.00 | 50 052.00 | 195 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 024.00 | 1 813 394.00 | 585 630.00 | 2 399 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 168.00 | 2 051 019.00 | 1 289 148.00 | 3 340 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BT Marchandises | 1 008 079.00 | 76 454.00 | 931 624.00 | 1 008 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 858.00 | 107 272.00 | 2 910 585.00 | 3 017 858.00 |
BZ Autres créances | 1 720 481.00 | | 1 720 481.00 | 1 720 481.00 |
CF Disponibilités | 317 506.00 | | 317 506.00 | 317 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 807.00 | | 290 807.00 | 290 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 207.00 | 183 727.00 | 6 184 479.00 | 6 368 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 708 375.00 | 2 234 746.00 | 7 473 628.00 | 9 708 375.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 981.00 | 111 017.00 | | 114 981.00 |
DG Autres réserves | 1 318 920.00 | 1 243 596.00 | | 1 318 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 663.00 | 79 289.00 | | 83 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 566.00 | 3 568 903.00 | | 3 652 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 659.00 | 2 914 094.00 | | 3 101 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 787.00 | 599 426.00 | | 641 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 911.00 | 113 062.00 | | 68 911.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 17 116.00 | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 062.00 | 3 645 699.00 | | 3 821 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 628.00 | 7 214 602.00 | | 7 473 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 062.00 | 3 645 699.00 | | 3 821 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 115 343.00 | | 23 115 343.00 | 23 115 343.00 |
FG Production vendue services | 779 776.00 | | 779 776.00 | 779 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 895 120.00 | | 23 895 120.00 | 23 895 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 073 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 053 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 051.00 | |
GE Autres charges | | | 74 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 085 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 577.00 | 47 316.00 | | 143 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 420.00 | 20 740.00 | | 26 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | 8 896.00 | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 628.00 | 29 637.00 | | 28 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 522.00 | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 632.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 322.00 | 29 005.00 | | 27 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 600.00 | | | -60 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 110 081.00 | 24 720 558.00 | | 24 110 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 026 417.00 | 24 641 269.00 | | 24 026 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 663.00 | 79 289.00 | | 83 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 325.00 | | 212 461.00 | 3 158 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 618.00 | 3 340 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 618.00 | 2 672 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 476.00 | | 2 450.00 | 581 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 398.00 | | 210 011.00 | 2 493 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 850.00 | 321 787.00 | 30 618.00 | 1 759 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 240.00 | 1 998.00 | | 13 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 610.00 | 319 788.00 | 30 618.00 | 1 746 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 296.00 | 4 783.00 | 1 625.00 | 73 296.00 |
6T Sur comptes clients | 112 076.00 | 28 267.00 | 33 071.00 | 112 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 372.00 | 33 051.00 | 34 696.00 | 185 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 372.00 | 33 051.00 | 34 696.00 | 185 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 051.00 | 34 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 659.00 | 3 101 659.00 | | 3 101 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 374.00 | 342 374.00 | | 342 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 789.00 | 218 789.00 | | 218 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 729.00 | | | 2 878 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 128.00 | | | 139 128.00 |
VB T. V. A. | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 539.00 | | | 1 115 539.00 |
VP Divers | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 551.00 | | | 468 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 807.00 | | | 290 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 491.00 | 5 029 147.00 | 83 343.00 | 5 112 491.00 |
VW T.V.A. | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 062.00 | 3 821 062.00 | | 3 821 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 644.00 | 79 864.00 | | 86 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 876.00 | 508 891.00 | | 279 876.00 |
ST Autres comptes | 1 077 803.00 | 1 060 552.00 | | 1 077 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 895.00 | 376 856.00 | | 381 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 22 650.00 | 26 346.00 | | 22 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147.00 | 2 022.00 | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 224.00 | 86 520.00 | | 86 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 868.00 | 166 384.00 | | 172 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 488 548.00 | 1 527 489.00 | | 1 488 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 520 457.00 | 1 545 852.00 | | 1 520 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 372.00 | 1 974 668.00 | | 1 762 372.00 |