| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 620.00 | 18 956.00 | 2 664.00 | 21 620.00 |
AH Fonds commercial | 590 862.00 | | 590 862.00 | 590 862.00 |
AP Constructions | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 970.00 | 187 219.00 | 88 750.00 | 275 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653 623.00 | 2 193 679.00 | 459 944.00 | 2 653 623.00 |
AX Avances et acomptes | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 404.00 | 2 478 057.00 | 1 235 347.00 | 3 713 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BT Marchandises | 1 276 706.00 | 108 054.00 | 1 168 652.00 | 1 276 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 870.00 | 131 080.00 | 2 262 789.00 | 2 393 870.00 |
BZ Autres créances | 1 389 731.00 | | 1 389 731.00 | 1 389 731.00 |
CF Disponibilités | 736 911.00 | | 736 911.00 | 736 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 692.00 | 239 134.00 | 5 610 557.00 | 5 849 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 563 097.00 | 2 717 191.00 | 6 845 905.00 | 9 563 097.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 949.00 | 126 896.00 | | 126 949.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 446 326.00 | 1 445 312.00 | | 1 446 326.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 386.00 | 1 067.00 | | 105 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 663.00 | 3 708 276.00 | | 3 813 663.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 264.00 | 3 068 059.00 | | 2 302 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 529.00 | 594 684.00 | | 612 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 463.00 | 91 117.00 | | 68 463.00 |
EA Autres dettes | 46 985.00 | 19 015.00 | | 46 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 032 242.00 | 3 775 221.00 | | 3 032 242.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 905.00 | 7 483 498.00 | | 6 845 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | 3 775 221.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 395 864.00 | | 23 395 864.00 | 23 395 864.00 |
FG Production vendue services | 715 543.00 | | 715 543.00 | 715 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 111 408.00 | | 24 111 408.00 | 24 111 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 249 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 208 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 144.00 | |
GE Autres charges | | | 31 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 186 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 088.00 | 90 254.00 | | 123 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 27 572.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 21 920.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 473.00 | 49 493.00 | | 62 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 472.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 923.00 | 14 018.00 | | 16 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 954.00 | 14 490.00 | | 18 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 519.00 | 35 002.00 | | 43 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | -59 376.00 | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 315 127.00 | 23 359 251.00 | | 24 315 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 209 740.00 | 23 358 183.00 | | 24 209 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 386.00 | 1 067.00 | | 105 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 568.00 | | 269 358.00 | 3 650 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 521.00 | 3 713 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 612 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 116.00 | 3 017 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 503.00 | | 2 385.00 | 610 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 614.00 | | 266 973.00 | 2 956 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 241.00 | 279 414.00 | 189 598.00 | 2 388 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 274.00 | 1 086.00 | 405.00 | 18 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 966.00 | 278 328.00 | 189 193.00 | 2 369 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 877.00 | 32 106.00 | 1 928.00 | 77 877.00 |
6T Sur comptes clients | 135 939.00 | 8 038.00 | 12 897.00 | 135 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 816.00 | 40 144.00 | 14 826.00 | 213 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 816.00 | 40 144.00 | 14 826.00 | 213 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 144.00 | 14 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 264.00 | 2 302 264.00 | | 2 302 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 109.00 | 312 109.00 | | 312 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 528.00 | 237 528.00 | | 237 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 911.00 | 2 235 911.00 | | 2 235 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 958.00 | 157 958.00 | | 157 958.00 |
VB T. V. A. | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VC Groupe et associés | 950 774.00 | 950 774.00 | | 950 774.00 |
VP Divers | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 640.00 | 297 640.00 | | 297 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 184.00 | 3 835 840.00 | 83 343.00 | 3 919 184.00 |
VW T.V.A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 242.00 | 3 032 242.00 | | 3 032 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 294.00 | 88 424.00 | | 81 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 576.00 | 267 745.00 | | 248 576.00 |
ST Autres comptes | 1 120 995.00 | 1 093 445.00 | | 1 120 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 437.00 | 376 711.00 | | 373 437.00 |
YT Sous‐traitance | 23 808.00 | 22 696.00 | | 23 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 481.00 | 2 581.00 | | 2 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 533.00 | 94 535.00 | | 91 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 827.00 | 182 960.00 | | 172 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 512 421.00 | 1 483 814.00 | | 1 512 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 536 194.00 | 1 443 529.00 | | 1 536 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 769 298.00 | 1 763 179.00 | | 1 769 298.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |