| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 505.00 | 19 381.00 | 2 124.00 | 21 505.00 |
AH Fonds commercial | 590 862.00 | | 590 862.00 | 590 862.00 |
AP Constructions | 243 142.00 | 82 269.00 | 160 873.00 | 243 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 520.00 | 216 881.00 | 214 639.00 | 431 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851 487.00 | 2 378 231.00 | 473 255.00 | 2 851 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 969.00 | 2 696 763.00 | 1 525 205.00 | 4 221 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BT Marchandises | 1 044 345.00 | 85 923.00 | 958 422.00 | 1 044 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 568.00 | 78 530.00 | 2 401 038.00 | 2 479 568.00 |
BZ Autres créances | 1 160 276.00 | | 1 160 276.00 | 1 160 276.00 |
CF Disponibilités | 542 994.00 | | 542 994.00 | 542 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 745.00 | 164 453.00 | 5 116 292.00 | 5 280 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 714.00 | 2 861 216.00 | 6 641 498.00 | 9 502 714.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 218.00 | 126 949.00 | | 132 218.00 |
DG Autres réserves | 1 446 443.00 | 1 446 326.00 | | 1 446 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 863.00 | 105 386.00 | | 4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 526.00 | 3 813 663.00 | | 3 718 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 170.00 | 2 302 264.00 | | 2 265 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 645.00 | 612 529.00 | | 603 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 735.00 | 68 463.00 | | 46 735.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | 46 985.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 971.00 | 3 032 242.00 | | 2 922 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 498.00 | 6 845 905.00 | | 6 641 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 971.00 | | | 2 922 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 540 432.00 | | 19 540 432.00 | 19 540 432.00 |
FG Production vendue services | 1 016 654.00 | | 1 016 654.00 | 1 016 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 557 087.00 | | 20 557 087.00 | 20 557 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 726 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 801 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 446.00 | |
GE Autres charges | | | 67 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 737 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 123 088.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 492.00 | 30 390.00 | | 10 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 058.00 | 32 083.00 | | 3 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550.00 | 62 473.00 | | 13 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 2 030.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 18 954.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 070.00 | 43 519.00 | | 13 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 4 437.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 743 051.00 | 24 315 127.00 | | 20 743 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 738 187.00 | 24 209 740.00 | | 20 738 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 863.00 | 105 386.00 | | 4 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 405.00 | | 561 883.00 | 3 713 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 319.00 | 4 221 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 242.00 | 612 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 077.00 | 3 526 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 483.00 | | 2 127.00 | 612 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 471.00 | | 559 756.00 | 3 017 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 057.00 | 262 350.00 | 43 644.00 | 2 478 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | 2 667.00 | 2 242.00 | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 101.00 | 259 683.00 | 41 402.00 | 2 459 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 054.00 | 7 069.00 | 29 200.00 | 108 054.00 |
6T Sur comptes clients | 131 081.00 | 14 377.00 | 66 927.00 | 131 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 135.00 | 21 446.00 | 96 127.00 | 239 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 135.00 | 21 446.00 | 96 127.00 | 239 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 446.00 | 96 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 170.00 | 2 265 170.00 | | 2 265 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 856.00 | 316 856.00 | | 316 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 799.00 | 2 381 799.00 | | 2 381 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
VB T. V. A. | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
VC Groupe et associés | 878 189.00 | 878 189.00 | | 878 189.00 |
VP Divers | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 245.00 | 214 245.00 | | 214 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 433.00 | 3 693 089.00 | 83 344.00 | 3 776 433.00 |
VW T.V.A. | 104 812.00 | 104 812.00 | | 104 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 972.00 | 2 922 972.00 | | 2 922 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |