| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 708.00 | 20 191.00 | 1 516.00 | 21 708.00 |
AH Fonds commercial | 590 862.00 | | 590 862.00 | 590 862.00 |
AP Constructions | 243 742.00 | 98 369.00 | 145 373.00 | 243 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 357.00 | 263 475.00 | 185 881.00 | 449 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723 091.00 | 2 276 711.00 | 446 380.00 | 2 723 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 212.00 | 2 658 747.00 | 1 453 464.00 | 4 112 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 111 603.00 | 93 323.00 | 1 018 279.00 | 1 111 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 693.00 | 87 670.00 | 2 483 022.00 | 2 570 693.00 |
BZ Autres créances | 1 202 229.00 | | 1 202 229.00 | 1 202 229.00 |
CF Disponibilités | 745 736.00 | | 745 736.00 | 745 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 033.00 | | 85 033.00 | 85 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 295.00 | 180 993.00 | 5 534 301.00 | 5 715 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 827 507.00 | 2 839 741.00 | 6 987 765.00 | 9 827 507.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 461.00 | 132 218.00 | | 132 461.00 |
DG Autres réserves | 1 451 063.00 | 1 446 443.00 | | 1 451 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 243.00 | 4 863.00 | | 43 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 769.00 | 3 718 526.00 | | 3 761 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 706.00 | 2 265 170.00 | | 2 618 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 608.00 | 603 645.00 | | 575 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 46 735.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 25 001.00 | 5 420.00 | | 25 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 996.00 | 2 922 971.00 | | 3 225 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 765.00 | 6 641 498.00 | | 6 987 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 996.00 | 2 922 971.00 | | 3 225 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 489 803.00 | | 22 489 803.00 | 22 489 803.00 |
FG Production vendue services | 1 075 163.00 | | 1 075 163.00 | 1 075 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 564 966.00 | | 23 564 966.00 | 23 564 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 661 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 539 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 272.00 | |
GE Autres charges | | | 16 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 658 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 954.00 | 73 383.00 | | 78 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 146.00 | 10 492.00 | | 10 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 600.00 | 3 058.00 | | 34 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 746.00 | 13 550.00 | | 44 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 479.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 479.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 072.00 | 13 070.00 | | 44 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 248.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 707 896.00 | 20 743 051.00 | | 23 707 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 664 652.00 | 20 738 187.00 | | 23 664 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 243.00 | 4 863.00 | | 43 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 969.00 | | 231 617.00 | 4 221 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 373.00 | 4 112 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 862.00 | 612 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 511.00 | 3 416 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 368.00 | | 2 064.00 | 612 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 150.00 | | 229 552.00 | 3 526 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 763.00 | 303 358.00 | 341 373.00 | 2 696 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 381.00 | 2 672.00 | 1 862.00 | 19 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 382.00 | 300 686.00 | 339 511.00 | 2 677 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 923.00 | 7 400.00 | | 85 923.00 |
6T Sur comptes clients | 78 530.00 | 26 872.00 | 17 731.00 | 78 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 453.00 | 34 272.00 | 17 731.00 | 164 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 453.00 | 34 272.00 | 17 731.00 | 164 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 272.00 | 17 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 706.00 | 2 618 706.00 | | 2 618 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 419.00 | 331 419.00 | | 331 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 658.00 | 180 658.00 | | 180 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 153.00 | 2 489 153.00 | | 2 489 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VB T. V. A. | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
VC Groupe et associés | 850 232.00 | 850 232.00 | | 850 232.00 |
VP Divers | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 725.00 | 269 725.00 | | 269 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 299.00 | 3 857 955.00 | 83 343.00 | 3 941 299.00 |
VW T.V.A. | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 996.00 | 3 225 996.00 | | 3 225 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 130.00 | 80 789.00 | | 67 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 626.00 | 278 879.00 | | 351 626.00 |
ST Autres comptes | 1 094 385.00 | 984 963.00 | | 1 094 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 672.00 | 372 739.00 | | 371 672.00 |
YT Sous‐traitance | 26 997.00 | 27 796.00 | | 26 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 478.00 | 4 884.00 | | 2 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 866.00 | 79 376.00 | | 39 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 996.00 | 160 165.00 | | 106 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 521 959.00 | 1 291 221.00 | | 1 521 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 470 530.00 | 1 298 836.00 | | 1 470 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 847 160.00 | 1 669 263.00 | | 1 847 160.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |