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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 640.00 | 18 274.00 | 1 366.00 | 19 640.00 |
AH Fonds commercial | 590 862.00 | | 590 862.00 | 590 862.00 |
AP Constructions | 78 202.00 | 77 986.00 | 215.00 | 78 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 012.00 | 170 318.00 | 43 694.00 | 214 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 399.00 | 2 121 661.00 | 542 737.00 | 2 664 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 568.00 | 2 388 241.00 | 1 262 327.00 | 3 650 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BT Marchandises | 1 157 010.00 | 77 877.00 | 1 079 132.00 | 1 157 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 013.00 | 135 939.00 | 3 246 073.00 | 3 382 013.00 |
BZ Autres créances | 1 477 301.00 | | 1 477 301.00 | 1 477 301.00 |
CF Disponibilités | 293 065.00 | | 293 065.00 | 293 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 385.00 | | 114 385.00 | 114 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 987.00 | 213 816.00 | 6 221 170.00 | 6 434 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 555.00 | 2 602 057.00 | 7 483 498.00 | 10 085 555.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 896.00 | 119 164.00 | | 126 896.00 |
DG Autres réserves | 1 445 312.00 | 1 398 400.00 | | 1 445 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | 154 644.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 276.00 | 3 807 210.00 | | 3 708 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 059.00 | 2 780 493.00 | | 3 068 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 684.00 | 620 005.00 | | 594 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 117.00 | 27 360.00 | | 91 117.00 |
EA Autres dettes | 19 015.00 | 13 821.00 | | 19 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | 1 470.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 221.00 | 3 445 150.00 | | 3 775 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 498.00 | 7 252 361.00 | | 7 483 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 221.00 | 3 445 150.00 | | 3 775 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 078 268.00 | | 22 078 268.00 | 22 078 268.00 |
FG Production vendue services | 1 096 559.00 | | 1 096 559.00 | 1 096 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 174 827.00 | | 23 174 827.00 | 23 174 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 309 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 055 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 702.00 | |
GE Autres charges | | | 35 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 403 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 254.00 | 191 064.00 | | 90 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 572.00 | 29 948.00 | | 27 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 920.00 | 19 875.00 | | 21 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 493.00 | 49 823.00 | | 49 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 821.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 018.00 | 9 403.00 | | 14 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 490.00 | 10 224.00 | | 14 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 002.00 | 39 598.00 | | 35 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 376.00 | -27 402.00 | | -59 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 359 251.00 | 24 069 576.00 | | 23 359 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 358 183.00 | 23 914 931.00 | | 23 358 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067.00 | 154 644.00 | | 1 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 947.00 | | 305 764.00 | 3 543 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 143.00 | 3 650 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 143.00 | 2 956 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 768.00 | | 735.00 | 609 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 728.00 | | 305 029.00 | 2 850 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 337.00 | 333 028.00 | 185 124.00 | 2 240 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980.00 | 2 294.00 | | 15 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 356.00 | 330 733.00 | 185 124.00 | 2 224 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 623.00 | 6 886.00 | 7 633.00 | 78 623.00 |
6T Sur comptes clients | 108 070.00 | 64 815.00 | 36 946.00 | 108 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 694.00 | 71 702.00 | 44 580.00 | 186 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 694.00 | 71 702.00 | 44 580.00 | 186 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 702.00 | 44 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 059.00 | 3 068 059.00 | | 3 068 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 977.00 | 327 977.00 | | 327 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 552.00 | 182 552.00 | | 182 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 314.00 | 3 219 314.00 | | 3 219 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 698.00 | 162 698.00 | | 162 698.00 |
VB T. V. A. | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 656.00 | 1 149 656.00 | | 1 149 656.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 495.00 | 247 495.00 | | 247 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 044.00 | 4 973 700.00 | 83 343.00 | 5 057 044.00 |
VW T.V.A. | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 221.00 | 3 775 221.00 | | 3 775 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 424.00 | 90 033.00 | | 88 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 745.00 | 248 932.00 | | 267 745.00 |
ST Autres comptes | 1 093 445.00 | 1 040 316.00 | | 1 093 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 711.00 | 373 879.00 | | 376 711.00 |
YT Sous‐traitance | 22 696.00 | 22 529.00 | | 22 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 581.00 | 10 644.00 | | 2 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 535.00 | 83 786.00 | | 94 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 960.00 | 173 819.00 | | 182 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483 814.00 | 1 481 931.00 | | 1 483 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 443 529.00 | 1 463 936.00 | | 1 443 529.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763 179.00 | 1 696 303.00 | | 1 763 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 78.00 | | 72.00 |