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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 905.00 | 15 980.00 | 2 925.00 | 18 905.00 |
AH Fonds commercial | 590 862.00 | | 590 862.00 | 590 862.00 |
AP Constructions | 78 202.00 | 77 733.00 | 469.00 | 78 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 405.00 | 158 793.00 | 38 612.00 | 197 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 120.00 | 1 987 829.00 | 587 290.00 | 2 575 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 947.00 | 2 240 337.00 | 1 303 610.00 | 3 543 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BT Marchandises | 1 001 636.00 | 78 623.00 | 923 012.00 | 1 001 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 685.00 | 108 070.00 | 2 944 615.00 | 3 052 685.00 |
BZ Autres créances | 1 565 916.00 | | 1 565 916.00 | 1 565 916.00 |
CF Disponibilités | 428 280.00 | | 428 280.00 | 428 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 445.00 | 186 694.00 | 5 948 750.00 | 6 135 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 679 392.00 | 2 427 031.00 | 7 252 361.00 | 9 679 392.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 164.00 | 114 981.00 | | 119 164.00 |
DG Autres réserves | 1 398 400.00 | 1 318 920.00 | | 1 398 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 644.00 | 83 663.00 | | 154 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 210.00 | 3 652 566.00 | | 3 807 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 493.00 | 3 101 659.00 | | 2 780 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 005.00 | 641 787.00 | | 620 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 360.00 | 68 911.00 | | 27 360.00 |
EA Autres dettes | 13 821.00 | 6 704.00 | | 13 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 150.00 | 3 821 062.00 | | 3 445 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 361.00 | 7 473 628.00 | | 7 252 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 150.00 | 3 821 062.00 | | 3 445 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 099 622.00 | | 23 099 622.00 | 23 099 622.00 |
FG Production vendue services | 706 794.00 | | 706 794.00 | 706 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 806 416.00 | | 23 806 416.00 | 23 806 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 016 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 793 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 178.00 | |
GE Autres charges | | | 18 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 932 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 064.00 | 143 577.00 | | 191 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 948.00 | 26 420.00 | | 29 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 875.00 | 2 208.00 | | 19 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 823.00 | 28 628.00 | | 49 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 1 306.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 224.00 | 1 306.00 | | 10 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 598.00 | 27 322.00 | | 39 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 402.00 | -60 600.00 | | -27 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 069 576.00 | 24 110 081.00 | | 24 069 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 914 931.00 | 24 026 417.00 | | 23 914 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 644.00 | 83 663.00 | | 154 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 168.00 | | 363 352.00 | 3 340 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 573.00 | 3 543 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 810.00 | 609 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 763.00 | 2 850 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 926.00 | | 28 652.00 | 583 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 791.00 | | 334 700.00 | 2 672 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 019.00 | 339 488.00 | 150 170.00 | 2 051 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 3 551.00 | 2 810.00 | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 780.00 | 335 936.00 | 147 360.00 | 2 035 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 454.00 | 5 116.00 | 2 947.00 | 76 454.00 |
6T Sur comptes clients | 107 272.00 | 17 061.00 | 16 264.00 | 107 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 727.00 | 22 178.00 | 19 211.00 | 183 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 727.00 | 22 178.00 | 19 211.00 | 183 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 178.00 | 19 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 493.00 | 2 780 493.00 | | 2 780 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 710.00 | 344 710.00 | | 344 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 007.00 | 204 007.00 | | 204 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821.00 | 13 820.00 | | 13 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 368.00 | | | 2 917 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 316.00 | | | 135 316.00 |
VB T. V. A. | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 299.00 | | | 1 098 299.00 |
VP Divers | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 405.00 | | | 311 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782 244.00 | 4 698 901.00 | 83 343.00 | 4 782 244.00 |
VW T.V.A. | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 150.00 | 3 445 150.00 | | 3 445 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 033.00 | 86 644.00 | | 90 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 932.00 | 279 876.00 | | 248 932.00 |
ST Autres comptes | 1 040 316.00 | 1 077 803.00 | | 1 040 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 879.00 | 381 895.00 | | 373 879.00 |
YT Sous‐traitance | 22 529.00 | 22 650.00 | | 22 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 644.00 | 147.00 | | 10 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 786.00 | 86 224.00 | | 83 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 819.00 | 172 868.00 | | 173 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 481 931.00 | 1 488 548.00 | | 1 481 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 463 936.00 | 1 520 457.00 | | 1 463 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696 303.00 | 1 762 372.00 | | 1 696 303.00 |