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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 221.00 | 368.00 | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 184 881.00 | 137 669.00 | 47 213.00 | 184 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 862.00 | 250 707.00 | 191 155.00 | 441 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 542.00 | 193 279.00 | 59 263.00 | 252 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 077.00 | 583 875.00 | 563 202.00 | 1 147 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 584.00 | | 392 584.00 | 392 584.00 |
BZ Autres créances | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
CF Disponibilités | 394 322.00 | | 394 322.00 | 394 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 410.00 | | 962 410.00 | 962 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 487.00 | 583 875.00 | 1 525 612.00 | 2 109 487.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 6 324.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 650 507.00 | 571 556.00 | | 650 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 956.00 | 97 627.00 | | 50 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 174.00 | 2 146.00 | | 25 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 638.00 | 927 653.00 | | 1 001 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 245.00 | 93 390.00 | | 151 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 514.00 | 206 720.00 | | 143 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 487.00 | 175 426.00 | | 81 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 533.00 | 148 791.00 | | 132 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 975.00 | 639 523.00 | | 523 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 612.00 | 1 567 176.00 | | 1 525 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 642.00 | 483 414.00 | | 368 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 2 261 723.00 | | 2 261 723.00 | 2 261 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 963.00 | | 2 261 963.00 | 2 261 963.00 |
FM Production stockée | | | -15 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 972.00 | 4 250.00 | | 24 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 972.00 | 4 250.00 | | 24 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 038.00 | 300.00 | | 21 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | 3 950.00 | | 3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 21 213.00 | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 383.00 | 2 282 859.00 | | 2 296 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 427.00 | 2 185 233.00 | | 2 245 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 956.00 | 97 627.00 | | 50 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 529.00 | | 126 718.00 | 1 072 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 170.00 | 1 147 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 170.00 | 914 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | 492.00 | 2 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 231.00 | | 126 225.00 | 840 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 202.00 | | 2.00 | 25 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 883.00 | 74 124.00 | 31 132.00 | 540 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 124.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 787.00 | 74 000.00 | 31 132.00 | 538 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 624.00 | 52 757.00 | 54 867.00 | 107 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 584.00 | | | 392 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 835.00 | 46 369.00 | 100 466.00 | 146 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 637.00 | 479 637.00 | | 479 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 975.00 | 368 642.00 | 155 333.00 | 523 975.00 |