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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
AP Constructions | 184 881.00 | 162 320.00 | 22 562.00 | 184 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 444.00 | 321 522.00 | 216 922.00 | 538 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 542.00 | 240 737.00 | 11 804.00 | 252 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 872.00 | 727 167.00 | 537 705.00 | 1 264 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
BN En cours de production de biens | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 423.00 | 3 475.00 | 486 948.00 | 490 423.00 |
BZ Autres créances | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
CF Disponibilités | 432 218.00 | | 432 218.00 | 432 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 833.00 | 3 475.00 | 1 084 358.00 | 1 087 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 705.00 | 730 642.00 | 1 622 063.00 | 2 352 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 721 669.00 | 701 464.00 | | 721 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 102.00 | 20 205.00 | | 75 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 278.00 | 19 278.00 | | 14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 049.00 | 1 015 947.00 | | 1 086 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 097.00 | 152 728.00 | | 178 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468.00 | 86 835.00 | | 35 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 172.00 | 80 489.00 | | 161 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 777.00 | 104 756.00 | | 153 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 014.00 | 432 308.00 | | 536 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 063.00 | 1 448 255.00 | | 1 622 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 209.00 | 327 988.00 | | 122 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 257 403.00 | | 2 257 403.00 | 2 257 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 403.00 | | 2 257 403.00 | 2 257 403.00 |
FM Production stockée | | | -42 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 896.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 20 896.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 15 172.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 440.00 | 1 827 420.00 | | 2 235 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 338.00 | 1 807 214.00 | | 2 160 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 102.00 | 20 205.00 | | 75 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 426.00 | | 76 446.00 | 1 188 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 588.00 | | | 207 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 633.00 | | 76 444.00 | 955 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 205.00 | | 2.00 | 25 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 786.00 | 80 381.00 | | 646 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 198.00 | 80 381.00 | | 644 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 172.00 | 161 172.00 | | 161 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
UX Autres créances clients | 490 423.00 | 485 695.00 | 4 728.00 | 490 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 097.00 | 55 888.00 | 122 209.00 | 178 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
VP Divers | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 777.00 | 153 777.00 | | 153 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 380.00 | 545 652.00 | 4 728.00 | 550 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 014.00 | 413 805.00 | 122 209.00 | 536 014.00 |