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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
AP Constructions | 184 881.00 | 149 994.00 | 34 887.00 | 184 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 000.00 | 271 945.00 | 190 055.00 | 462 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 542.00 | 222 259.00 | 30 283.00 | 252 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 426.00 | 646 786.00 | 541 640.00 | 1 188 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 106.00 | | 106 106.00 | 106 106.00 |
BN En cours de production de biens | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 731.00 | | 440 731.00 | 440 731.00 |
BZ Autres créances | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
CF Disponibilités | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 615.00 | | 906 615.00 | 906 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 042.00 | 646 786.00 | 1 448 255.00 | 2 095 042.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 701 464.00 | 650 507.00 | | 701 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 205.00 | 50 956.00 | | 20 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 278.00 | 25 174.00 | | 19 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 947.00 | 1 001 638.00 | | 1 015 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 728.00 | 151 245.00 | | 152 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 835.00 | 143 514.00 | | 86 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 489.00 | 81 487.00 | | 80 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 756.00 | 132 533.00 | | 104 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 308.00 | 523 975.00 | | 432 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 255.00 | 1 525 612.00 | | 1 448 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 988.00 | 368 642.00 | | 327 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 1 734 076.00 | | 1 734 076.00 | 1 734 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 266.00 | | 1 734 266.00 | 1 734 266.00 |
FM Production stockée | | | 30 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 896.00 | 24 972.00 | | 20 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 896.00 | 24 972.00 | | 20 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 724.00 | 21 038.00 | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | 21 038.00 | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 172.00 | 3 934.00 | | 15 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 420.00 | 2 296 383.00 | | 1 827 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 214.00 | 2 245 427.00 | | 1 807 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 205.00 | 50 956.00 | | 20 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 077.00 | | | 1 147 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 286.00 | | | 914 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 875.00 | 89 187.00 | 26 276.00 | 583 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 368.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 654.00 | 88 819.00 | 26 276.00 | 581 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
UX Autres créances clients | 440 731.00 | | | 440 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 728.00 | 48 408.00 | 104 320.00 | 152 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
VP Divers | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 448.00 | 513 448.00 | | 513 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 308.00 | 327 988.00 | 104 320.00 | 432 308.00 |