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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
AP Constructions | 184 881.00 | 174 645.00 | 10 236.00 | 184 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 924.00 | 325 094.00 | 158 830.00 | 483 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 667.00 | 245 333.00 | 28 335.00 | 273 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 483.00 | 746 664.00 | 483 819.00 | 1 230 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 616.00 | 3 952.00 | 251 665.00 | 255 616.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 690 015.00 | | 690 015.00 | 690 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 511.00 | 3 952.00 | 1 017 559.00 | 1 021 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 994.00 | 750 616.00 | 1 501 378.00 | 2 251 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 796 771.00 | 721 669.00 | | 796 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 749.00 | 75 102.00 | | 61 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 278.00 | 14 278.00 | | 9 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 798.00 | 1 086 049.00 | | 1 142 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 324.00 | 178 097.00 | | 148 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 168.00 | 35 468.00 | | 40 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 342.00 | 161 172.00 | | 54 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 807.00 | 153 777.00 | | 107 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 579.00 | 536 014.00 | | 358 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 378.00 | 1 622 063.00 | | 1 501 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 697.00 | 413 805.00 | | 259 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 1 981 431.00 | | 1 981 431.00 | 1 981 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 621.00 | | 1 981 621.00 | 1 981 621.00 |
FM Production stockée | | | -6 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 3 915.00 | | 13 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 770.00 | 2 235 440.00 | | 2 008 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 021.00 | 2 160 338.00 | | 1 947 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 749.00 | 75 102.00 | | 61 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 872.00 | | 33 685.00 | 1 264 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 074.00 | 1 230 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 206 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 078.00 | 998 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 588.00 | | | 207 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 077.00 | | 33 683.00 | 1 032 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 207.00 | | 2.00 | 25 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 167.00 | 87 571.00 | 68 074.00 | 727 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | 996.00 | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 579.00 | 87 571.00 | 67 078.00 | 724 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 255 616.00 | 251 269.00 | 4 347.00 | 255 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 324.00 | 49 442.00 | 98 882.00 | 148 324.00 |
VI Groupe et associés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 794.00 | 256 447.00 | 4 347.00 | 260 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 579.00 | 259 697.00 | 98 882.00 | 358 579.00 |