| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
AP Constructions | 184 881.00 | 184 881.00 | | 184 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 362.00 | 472 245.00 | 118 118.00 | 590 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 546.00 | 218 430.00 | 82 116.00 | 300 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 803.00 | 877 148.00 | 486 655.00 | 1 363 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 761.00 | | 155 761.00 | 155 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 801.00 | | 508 801.00 | 508 801.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | 2 304.00 | 4 460.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 811 713.00 | | 811 713.00 | 811 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 940.00 | 2 304.00 | 1 481 636.00 | 1 483 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 743.00 | 879 452.00 | 1 968 291.00 | 2 847 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 949 263.00 | 858 520.00 | | 949 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 347.00 | 90 743.00 | | 94 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 651.00 | 15 231.00 | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 261.00 | 1 239 494.00 | | 1 328 261.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 653.00 | 241 396.00 | | 183 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 568.00 | 44 868.00 | | 49 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 632.00 | 103 179.00 | | 208 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 142.00 | 144 117.00 | | 168 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 030.00 | 541 059.00 | | 620 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 291.00 | 1 800 553.00 | | 1 968 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 271 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 271 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 096.00 | 9 377.00 | | 6 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 096.00 | 9 377.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 096.00 | 9 377.00 | | 6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | 24 140.00 | | 25 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 387.00 | 1 938 274.00 | | 2 301 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 040.00 | 1 847 531.00 | | 2 207 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 347.00 | 90 743.00 | | 94 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 730.00 | | 40 256.00 | 1 337 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 14 181.00 | 1 363 803.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 14 181.00 | 1 132 000.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 592.00 | | | 206 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 928.00 | | 40 254.00 | 1 105 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 210.00 | | 2.00 | 25 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 406.00 | 102 923.00 | 14 181.00 | 788 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 814.00 | 102 923.00 | 14 181.00 | 786 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 632.00 | 208 632.00 | | 208 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 508 801.00 | 508 801.00 | | 508 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 653.00 | 60 988.00 | 122 665.00 | 183 653.00 |
VI Groupe et associés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 466.00 | 513 931.00 | 2 535.00 | 516 466.00 |
VW T.V.A. | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 030.00 | 497 365.00 | 122 665.00 | 620 030.00 |