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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
AP Constructions | 184 881.00 | 184 881.00 | | 184 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 689.00 | 397 584.00 | 171 105.00 | 568 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 148.00 | 204 349.00 | 91 799.00 | 296 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 730.00 | 788 406.00 | 549 324.00 | 1 337 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 699.00 | 2 304.00 | 375 395.00 | 377 699.00 |
BZ Autres créances | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 785 291.00 | | 785 291.00 | 785 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 533.00 | 2 304.00 | 1 251 229.00 | 1 253 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 263.00 | 790 710.00 | 1 800 553.00 | 2 591 263.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 858 520.00 | 796 771.00 | | 858 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 743.00 | 61 749.00 | | 90 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 231.00 | 9 278.00 | | 15 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 494.00 | 1 142 798.00 | | 1 239 494.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 396.00 | 148 324.00 | | 241 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 868.00 | 40 168.00 | | 44 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 179.00 | 54 342.00 | | 103 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 117.00 | 107 807.00 | | 144 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 059.00 | 358 579.00 | | 541 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 553.00 | 1 501 378.00 | | 1 800 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 909 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 909 032.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 377.00 | 20 000.00 | | 9 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 377.00 | 20 000.00 | | 9 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 140.00 | 13 351.00 | | 24 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 274.00 | 2 008 770.00 | | 1 938 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 531.00 | 1 947 021.00 | | 1 847 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 743.00 | 61 749.00 | | 90 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 483.00 | | 158 186.00 | 1 230 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 939.00 | 1 337 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 939.00 | 1 105 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 592.00 | | | 206 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 683.00 | | 158 184.00 | 998 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 208.00 | | 2.00 | 25 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 664.00 | 92 681.00 | 50 939.00 | 746 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 072.00 | 92 681.00 | 50 939.00 | 745 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 952.00 | | 1 648.00 | 3 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 952.00 | | 1 648.00 | 3 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952.00 | 20 000.00 | 1 648.00 | 3 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 1 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 179.00 | 103 179.00 | | 103 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 165.00 | 375 165.00 | | 375 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 832.00 | 74 534.00 | 165 298.00 | 239 832.00 |
VI Groupe et associés | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 464.00 | | | 143 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 161.00 | 389 626.00 | 2 535.00 | 392 161.00 |
VW T.V.A. | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 059.00 | 375 761.00 | 165 298.00 | 541 059.00 |