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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 819.00 | 122 781.00 | 8 038.00 | 130 819.00 |
AH Fonds commercial | 349 035.00 | 217 950.00 | 131 085.00 | 349 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 551.00 | 51 856.00 | 694.00 | 52 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 013.00 | 175 062.00 | 115 951.00 | 291 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 059.00 | 568 569.00 | 317 489.00 | 886 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683 423.00 | 360 629.00 | 8 322 794.00 | 8 683 423.00 |
BZ Autres créances | 456 284.00 | | 456 284.00 | 456 284.00 |
CF Disponibilités | 321 207.00 | | 321 207.00 | 321 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 474 424.00 | 360 629.00 | 9 113 795.00 | 9 474 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 360 482.00 | 929 198.00 | 9 431 284.00 | 10 360 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 090.00 | 120 000.00 | | 120 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 115 165.00 | 355 509.00 | | 115 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 709.00 | 829 657.00 | | 657 709.00 |
DL TOTAL (I) | 916 833.00 | 1 319 124.00 | | 916 833.00 |
DP Provisions pour risques | 259 622.00 | 108 851.00 | | 259 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 023.00 | | | 225 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 645.00 | 108 851.00 | | 484 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 710.00 | 35 962.00 | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 431.00 | 1 271 868.00 | | 1 593 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051 037.00 | 1 540 445.00 | | 3 051 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EA Autres dettes | 325 498.00 | 123 936.00 | | 325 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 042 219.00 | 2 257 121.00 | | 3 042 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 029 806.00 | 5 229 331.00 | | 8 029 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 284.00 | 6 657 307.00 | | 9 431 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 796 065.00 | 3 700 651.00 | 17 496 716.00 | 13 796 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 796 065.00 | 3 700 651.00 | 17 496 716.00 | 13 796 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 721 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 120 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 722 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 715.00 | 309 766.00 | | 264 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 843 558.00 | 12 245 422.00 | | 17 843 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 185 850.00 | 11 415 765.00 | | 17 185 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 709.00 | 829 657.00 | | 657 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 541.00 | | 261 052.00 | 852 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921.00 | | | 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 060.00 | 61 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 534.00 | 886 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 474.00 | 343 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 196.00 | | 23 658.00 | 456 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 994.00 | | 181 044.00 | 334 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 430.00 | | 56 350.00 | 60 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 441.00 | 284 338.00 | 24 209.00 | 308 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921.00 | | | 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 348.00 | 240 382.00 | | 100 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 172.00 | 43 956.00 | 24 209.00 | 207 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 431.00 | 1 593 431.00 | | 1 593 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 307.00 | 959 307.00 | | 959 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 216.00 | 375 216.00 | | 375 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 498.00 | 325 498.00 | | 325 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 042 219.00 | 3 042 219.00 | | 3 042 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
UX Autres créances clients | 8 258 339.00 | | | 8 258 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 084.00 | | | 425 084.00 |
VB T. V. A. | 257 236.00 | | | 257 236.00 |
VC Groupe et associés | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201 427.00 | 9 201 427.00 | | 9 201 427.00 |
VW T.V.A. | 1 631 736.00 | 1 631 736.00 | | 1 631 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 806.00 | 8 029 806.00 | | 8 029 806.00 |