| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 919.00 | 131 760.00 | 4 159.00 | 135 919.00 |
AH Fonds commercial | 217 951.00 | 217 950.00 | 1.00 | 217 951.00 |
AP Constructions | 406 052.00 | 100 265.00 | 305 787.00 | 406 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 796.00 | 98 710.00 | 434 086.00 | 532 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 358.00 | 210 063.00 | 84 294.00 | 294 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 691.00 | 758 748.00 | 891 943.00 | 1 650 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 484 094.00 | 385 397.00 | 8 098 697.00 | 8 484 094.00 |
BZ Autres créances | 298 060.00 | | 298 060.00 | 298 060.00 |
CF Disponibilités | 3 637 297.00 | | 3 637 297.00 | 3 637 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 419 451.00 | 385 397.00 | 12 034 054.00 | 12 419 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 070 142.00 | 1 144 145.00 | 12 925 997.00 | 14 070 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 448 052.00 | | | 448 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 630 883.00 | | | 630 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 307.00 | | | 751 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 158.00 | | | 1 526 158.00 |
DP Provisions pour risques | 360 069.00 | | | 360 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 029.00 | | | 541 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 814.00 | | | 1 262 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984 949.00 | | | 2 984 949.00 |
EA Autres dettes | 221 981.00 | | | 221 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 389 066.00 | | | 6 389 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 858 810.00 | | | 10 858 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 925 997.00 | | | 12 925 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 858 810.00 | | | 10 858 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 054 210.00 | 3 190 219.00 | 18 244 429.00 | 15 054 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 054 210.00 | 3 190 219.00 | 18 244 429.00 | 15 054 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 490 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 999 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 676 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 364 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 699 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 181.00 | | | -108 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 017.00 | | | 161 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 526.00 | | | 279 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 022 748.00 | | | 19 022 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 271 441.00 | | | 18 271 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 307.00 | | | 751 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 156.00 | | 547 732.00 | 1 234 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 197.00 | 1 650 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 084.00 | 353 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 1 233 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 754.00 | | 7 200.00 | 477 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 780.00 | | 539 538.00 | 693 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 622.00 | | 995.00 | 62 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 752.00 | 155 159.00 | 112.00 | 385 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 981.00 | 6 779.00 | | 124 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 771.00 | 148 380.00 | 112.00 | 260 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 984.00 | 274 112.00 | 97 067.00 | 363 984.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 950.00 | | | 217 950.00 |
6T Sur comptes clients | 427 829.00 | | 42 432.00 | 427 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 779.00 | | 42 432.00 | 645 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 762.00 | 274 112.00 | 139 499.00 | 1 009 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 112.00 | 139 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 814.00 | 1 262 814.00 | | 1 262 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 161.00 | 853 161.00 | | 853 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 399.00 | 531 399.00 | | 531 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 389 066.00 | 6 389 066.00 | | 6 389 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
UX Autres créances clients | 8 036 042.00 | 8 036 042.00 | | 8 036 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 052.00 | | 448 052.00 | 448 052.00 |
VB T. V. A. | 198 321.00 | 198 321.00 | | 198 321.00 |
VI Groupe et associés | 157 334.00 | 157 334.00 | | 157 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 845 770.00 | 8 334 102.00 | 511 668.00 | 8 845 770.00 |
VW T.V.A. | 1 518 495.00 | 1 518 495.00 | | 1 518 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 810.00 | 10 858 810.00 | | 10 858 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
ST Autres comptes | 1 934 476.00 | | | 1 934 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 934.00 | | | 438 934.00 |
YT Sous‐traitance | 8 882 381.00 | | | 8 882 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 715.00 | | | 328 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 795.00 | | | 145 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 414.00 | | | 276 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 358 310.00 | | | 3 358 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 911 308.00 | | | 1 911 308.00 |
ZE Dividendes | 896 672.00 | | | 896 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 676 258.00 | | | 11 676 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |