| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 627.00 | 246 630.00 | 151 997.00 | 398 627.00 |
AH Fonds commercial | 217 951.00 | 217 951.00 | | 217 951.00 |
AN Terrains | 674 871.00 | 248 145.00 | 426 726.00 | 674 871.00 |
AP Constructions | 697 658.00 | 580 612.00 | 117 046.00 | 697 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 895.00 | 355 104.00 | 172 791.00 | 527 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 224.00 | 1 648 441.00 | 952 783.00 | 2 601 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897 141.00 | | 897 141.00 | 897 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 287 015.00 | | 15 287 015.00 | 15 287 015.00 |
BZ Autres créances | 541 416.00 | | 541 416.00 | 541 416.00 |
CF Disponibilités | 10 244 318.00 | | 10 244 318.00 | 10 244 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 989 100.00 | | 26 989 100.00 | 26 989 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 590 324.00 | 1 648 441.00 | 27 941 883.00 | 29 590 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 2 779 126.00 | 2 313 855.00 | | 2 779 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 094.00 | 1 305 901.00 | | 1 476 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 319.00 | 3 751 855.00 | | 4 387 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 368 569.00 | 529 206.00 | | 1 368 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 698.00 | 579 335.00 | | 1 418 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 681.00 | 2 199 416.00 | | 4 627 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246 794.00 | 4 683 564.00 | | 5 246 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 549.00 | 5 120.00 | | 4 549.00 |
EA Autres dettes | | 47 673.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 256 842.00 | 9 484 089.00 | | 12 256 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 135 866.00 | 16 419 861.00 | | 22 135 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 941 883.00 | 20 751 051.00 | | 27 941 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
FG Production vendue services | 40 100 535.00 | 5 358 529.00 | 45 459 064.00 | 40 100 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 104 687.00 | 5 358 529.00 | 45 463 216.00 | 40 104 687.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 229 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 340 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 594 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 186 721.00 | |
GE Autres charges | | | 72 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 756 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 469.00 | | | 172 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 469.00 | -8 923.00 | | 172 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 573.00 | 272 137.00 | | 391 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 018.00 | 539 842.00 | | 772 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 402 106.00 | 29 364 010.00 | | 46 402 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 926 012.00 | 28 058 109.00 | | 44 926 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 094.00 | 1 305 901.00 | | 1 476 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 709.00 | | 582 144.00 | 2 020 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 2 601 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 1 900 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 870.00 | | 251 707.00 | 364 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 738.00 | | 330 315.00 | 1 571 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 101.00 | | 122.00 | 84 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 355.00 | 439 764.00 | 1 629.00 | 992 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 227.00 | 105 403.00 | | 141 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 129.00 | 334 361.00 | 1 629.00 | 851 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 335.00 | 1 186 721.00 | 347 358.00 | 579 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 951.00 | | | 217 951.00 |
6T Sur comptes clients | 400 397.00 | | 400 397.00 | 400 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 348.00 | | 400 397.00 | 618 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 683.00 | 1 186 721.00 | 747 755.00 | 1 197 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186 721.00 | 641 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 681.00 | 4 627 681.00 | | 4 627 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 604.00 | 1 364 604.00 | | 1 364 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 647.00 | 744 647.00 | | 744 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 382.00 | 251 382.00 | | 251 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 256 842.00 | 12 256 842.00 | | 12 256 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
UX Autres créances clients | 15 287 015.00 | 15 287 015.00 | | 15 287 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 483 059.00 | 483 059.00 | | 483 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VP Divers | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 865.00 | 161 865.00 | | 161 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 209.00 | 16 569.00 | 2 640.00 | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 931 863.00 | 15 845 000.00 | 86 863.00 | 15 931 863.00 |
VW T.V.A. | 2 724 296.00 | 2 724 296.00 | | 2 724 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 135 866.00 | 22 135 866.00 | | 22 135 866.00 |