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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 919.00 | 141 227.00 | 5 693.00 | 146 919.00 |
AH Fonds commercial | 217 951.00 | 217 951.00 | | 217 951.00 |
AP Constructions | 488 914.00 | 196 967.00 | 291 947.00 | 488 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 843.00 | 388 071.00 | 264 772.00 | 652 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 982.00 | 266 091.00 | 163 890.00 | 429 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 709.00 | 1 210 306.00 | 810 404.00 | 2 020 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 867 158.00 | 400 397.00 | 11 466 761.00 | 11 867 158.00 |
BZ Autres créances | 314 035.00 | | 314 035.00 | 314 035.00 |
CF Disponibilités | 8 050 972.00 | | 8 050 972.00 | 8 050 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 341 045.00 | 400 397.00 | 19 940 648.00 | 20 341 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 361 754.00 | 1 610 703.00 | 20 751 051.00 | 22 361 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 910.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 2 313 855.00 | 1 959.00 | | 2 313 855.00 |
DH Report à nouveau | | 981 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 901.00 | 1 320 096.00 | | 1 305 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 855.00 | 2 445 954.00 | | 3 751 855.00 |
DP Provisions pour risques | 529 206.00 | 363 220.00 | | 529 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 129.00 | 53 960.00 | | 50 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 335.00 | 417 180.00 | | 579 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 416.00 | 1 309 858.00 | | 2 199 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 683 564.00 | 3 953 093.00 | | 4 683 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EA Autres dettes | 47 673.00 | 58 097.00 | | 47 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 484 089.00 | 6 115 545.00 | | 9 484 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 419 861.00 | 11 436 594.00 | | 16 419 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 751 051.00 | 14 299 728.00 | | 20 751 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 119 506.00 | 771 356.00 | 28 890 863.00 | 28 119 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 119 506.00 | 771 356.00 | 28 890 863.00 | 28 119 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 362 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 630 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 777.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 236 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 910.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 923.00 | 10 713.00 | | 8 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 923.00 | 117 542.00 | | 8 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 923.00 | 48 369.00 | | -8 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 137.00 | 253 883.00 | | 272 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 842.00 | 443 956.00 | | 539 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 364 010.00 | 26 527 347.00 | | 29 364 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 058 109.00 | 25 207 250.00 | | 28 058 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 901.00 | 1 320 096.00 | | 1 305 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 527.00 | | 297 363.00 | 1 775 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 180.00 | 2 020 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 364 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 965.00 | 1 571 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 069.00 | | 7 016.00 | 358 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 824.00 | | 271 879.00 | 1 351 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 633.00 | | 18 468.00 | 65 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 343.00 | 256 192.00 | 52 180.00 | 788 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 095.00 | 2 347.00 | 215.00 | 139 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 249.00 | 253 844.00 | 51 965.00 | 649 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 180.00 | 370 777.00 | 208 622.00 | 417 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 951.00 | | | 217 951.00 |
6T Sur comptes clients | 506 683.00 | 15 000.00 | 121 286.00 | 506 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 634.00 | 15 000.00 | 121 286.00 | 724 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 813.00 | 385 777.00 | 329 908.00 | 1 141 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 777.00 | 329 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 416.00 | 2 199 416.00 | | 2 199 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157 327.00 | 1 157 327.00 | | 1 157 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 875.00 | 637 875.00 | | 637 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 484 089.00 | 9 484 089.00 | | 9 484 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
UX Autres créances clients | 11 419 106.00 | 11 419 106.00 | | 11 419 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 052.00 | | 448 052.00 | 448 052.00 |
VB T. V. A. | 300 045.00 | 300 045.00 | | 300 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 317 572.00 | 11 785 419.00 | 532 153.00 | 12 317 572.00 |
VW T.V.A. | 2 786 837.00 | 2 786 837.00 | | 2 786 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 419 861.00 | 16 419 861.00 | | 16 419 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |