| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 119.00 | 139 095.00 | 1 024.00 | 140 119.00 |
AH Fonds commercial | 217 951.00 | 217 951.00 | | 217 951.00 |
AP Constructions | 486 969.00 | 148 369.00 | 338 599.00 | 486 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 553.00 | 248 398.00 | 293 155.00 | 541 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 302.00 | 252 481.00 | 70 821.00 | 323 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 527.00 | 1 006 294.00 | 769 233.00 | 1 775 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 290 086.00 | 506 683.00 | 8 783 403.00 | 9 290 086.00 |
BZ Autres créances | 181 052.00 | | 181 052.00 | 181 052.00 |
CF Disponibilités | 4 484 641.00 | | 4 484 641.00 | 4 484 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 037 178.00 | 506 683.00 | 13 530 495.00 | 14 037 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 705.00 | 1 512 977.00 | 14 299 728.00 | 15 812 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 981 890.00 | 630 883.00 | | 981 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 096.00 | 751 307.00 | | 1 320 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 954.00 | 1 526 158.00 | | 2 445 954.00 |
DP Provisions pour risques | 363 220.00 | 360 069.00 | | 363 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 960.00 | 180 960.00 | | 53 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 180.00 | 541 029.00 | | 417 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 858.00 | 1 262 814.00 | | 1 309 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 953 093.00 | 2 984 949.00 | | 3 953 093.00 |
EA Autres dettes | 58 097.00 | 221 981.00 | | 58 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 115 545.00 | 6 389 066.00 | | 6 115 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 436 594.00 | 10 858 810.00 | | 11 436 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 299 728.00 | 12 925 997.00 | | 14 299 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 597 927.00 | 2 517 466.00 | 26 115 393.00 | 23 597 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 597 927.00 | 2 517 466.00 | 26 115 393.00 | 23 597 927.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 361 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 469 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 141 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 672.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 390 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 903.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 910.00 | 22 903.00 | | 165 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 131 084.00 | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 542.00 | 131 084.00 | | 117 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 369.00 | -108 181.00 | | 48 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 883.00 | 161 017.00 | | 253 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 956.00 | 279 526.00 | | 443 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 527 347.00 | 19 022 748.00 | | 26 527 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 207 251.00 | 18 271 441.00 | | 25 207 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 096.00 | 751 307.00 | | 1 320 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 691.00 | | 127 526.00 | 1 650 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 1 775 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 1 351 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 869.00 | | 4 200.00 | 353 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 206.00 | | 121 309.00 | 1 233 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 616.00 | | 2 017.00 | 63 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 798.00 | 249 314.00 | 1 769.00 | 540 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 760.00 | 7 335.00 | | 131 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 039.00 | 241 979.00 | 1 769.00 | 409 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 028.00 | 222 578.00 | 346 428.00 | 541 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 950.00 | 1.00 | | 217 950.00 |
6T Sur comptes clients | 385 397.00 | 121 286.00 | | 385 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 347.00 | 121 287.00 | | 603 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 376.00 | 343 866.00 | 346 428.00 | 1 144 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 858.00 | 1 309 858.00 | | 1 309 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 860.00 | 988 860.00 | | 988 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 632.00 | 503 632.00 | | 503 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 090.00 | 172 090.00 | | 172 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 115 545.00 | 6 115 545.00 | | 6 115 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
UX Autres créances clients | 8 842 035.00 | 8 842 035.00 | | 8 842 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 052.00 | | 448 052.00 | 448 052.00 |
VB T. V. A. | 181 052.00 | 181 052.00 | | 181 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 677.00 | 119 677.00 | | 119 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 536 772.00 | 9 023 087.00 | 513 685.00 | 9 536 772.00 |
VW T.V.A. | 2 168 834.00 | 2 168 834.00 | | 2 168 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 436 594.00 | 11 436 594.00 | | 11 436 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 73.00 | | 83.00 |