| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 719.00 | 124 981.00 | 3 738.00 | 128 719.00 |
AH Fonds commercial | 349 035.00 | 217 950.00 | 131 085.00 | 349 035.00 |
AP Constructions | 406 052.00 | 59 841.00 | 346 211.00 | 406 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 185.00 | 30 263.00 | 8 922.00 | 39 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 544.00 | 170 667.00 | 77 876.00 | 248 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 156.00 | 603 702.00 | 630 454.00 | 1 234 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785 851.00 | 427 829.00 | 5 358 022.00 | 5 785 851.00 |
BZ Autres créances | 304 630.00 | | 304 630.00 | 304 630.00 |
CF Disponibilités | 4 024 296.00 | | 4 024 296.00 | 4 024 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 160 343.00 | 427 829.00 | 9 732 514.00 | 10 160 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 499.00 | 1 031 531.00 | 10 362 968.00 | 11 394 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 772 865.00 | | | 772 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 690.00 | | | 754 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 523.00 | | | 1 671 523.00 |
DP Provisions pour risques | 176 551.00 | | | 176 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 433.00 | | | 187 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 984.00 | | | 363 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 539.00 | | | 784 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 341.00 | | | 2 810 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
EA Autres dettes | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 681 670.00 | | | 4 681 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 327 461.00 | | | 8 327 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 362 968.00 | | | 10 362 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 327 461.00 | | | 8 327 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 225 394.00 | 4 303 931.00 | 13 529 325.00 | 9 225 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225 394.00 | 4 303 931.00 | 13 529 325.00 | 9 225 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 982 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 929 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 824.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 177 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 022 198.00 | | | 14 022 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267 508.00 | | | 13 267 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 690.00 | | | 754 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 059.00 | | 478 791.00 | 886 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921.00 | | | 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 62 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 130.00 | 50 564.00 | 1 234 156.00 | 80 130.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 921.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 240.00 | 477 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 130.00 | 39 383.00 | 693 780.00 | 80 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 854.00 | | 8 139.00 | 479 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 563.00 | | 469 730.00 | 343 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 720.00 | | 922.00 | 61 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 620.00 | 84 558.00 | 49 426.00 | 350 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 781.00 | 12 016.00 | 9 816.00 | 122 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 918.00 | 72 542.00 | 38 689.00 | 226 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 645.00 | 80 824.00 | 201 486.00 | 484 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 950.00 | | | 217 950.00 |
6T Sur comptes clients | 360 629.00 | 67 200.00 | | 360 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 579.00 | 67 200.00 | | 578 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 224.00 | 148 024.00 | 201 486.00 | 1 063 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 024.00 | 201 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 539.00 | 784 539.00 | | 784 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 969.00 | 651 969.00 | | 651 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 477.00 | 449 477.00 | | 449 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 681 670.00 | 4 681 670.00 | | 4 681 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
UX Autres créances clients | 5 293 568.00 | | | 5 293 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 284.00 | | | 492 284.00 |
VB T. V. A. | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
VC Groupe et associés | 216 649.00 | | | 216 649.00 |
VP Divers | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 668.00 | 6 198 668.00 | | 6 198 668.00 |
VW T.V.A. | 1 652 474.00 | 1 652 474.00 | | 1 652 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 327 461.00 | 8 327 461.00 | | 8 327 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 73.00 | | 70.00 |