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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 330 466.00 | 1 287 958.00 | 42 508.00 | 1 330 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 528.00 | 765 866.00 | 21 662.00 | 787 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 457.00 | 2 072 569.00 | 64 887.00 | 2 137 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 192.00 | | 633 192.00 | 633 192.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CF Disponibilités | 296 788.00 | | 296 788.00 | 296 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 043.00 | | 1 010 043.00 | 1 010 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 500.00 | 2 072 569.00 | 1 074 931.00 | 3 147 500.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 502 619.00 | 469 972.00 | | 502 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | 32 647.00 | | 1 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 669.00 | 18 244.00 | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 677 051.00 | 688 063.00 | | 677 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 402.00 | 191 814.00 | | 98 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 064.00 | 14 811.00 | | 12 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 008.00 | 283 897.00 | | 201 008.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 3 652.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 879.00 | 578 434.00 | | 397 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 931.00 | 1 266 496.00 | | 1 074 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 746.00 | | 645 746.00 | 645 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 746.00 | | 645 746.00 | 645 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 025.00 | 12 575.00 | | 13 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 025.00 | 12 644.00 | | 13 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 025.00 | 12 644.00 | | 13 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 900.00 | 760 537.00 | | 667 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 337.00 | 727 890.00 | | 666 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | 32 647.00 | | 1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 805.00 | | 3 652.00 | 2 137 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 137 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 2 135 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 970.00 | | 3 650.00 | 2 135 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 2.00 | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 464.00 | 101 105.00 | 4 000.00 | 1 975 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 192.00 | 101 105.00 | 4 000.00 | 1 974 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 633 192.00 | | | 633 192.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 402.00 | 98 402.00 | | 98 402.00 |
VI Groupe et associés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VP Divers | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 426.00 | 663 426.00 | | 663 426.00 |
VW T.V.A. | 141 911.00 | 141 911.00 | | 141 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 879.00 | 397 879.00 | | 397 879.00 |