| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 330 466.00 | 1 330 049.00 | 417.00 | 1 330 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 328.00 | 779 295.00 | 13 033.00 | 792 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 257.00 | 2 128 089.00 | 14 168.00 | 2 142 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 960.00 | | 724 960.00 | 724 960.00 |
BZ Autres créances | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CF Disponibilités | 189 247.00 | | 189 247.00 | 189 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 459.00 | | 1 014 459.00 | 1 014 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 716.00 | 2 128 089.00 | 1 028 627.00 | 3 156 716.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 504 182.00 | 502 619.00 | | 504 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 956.00 | 1 563.00 | | 30 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 669.00 | | |
DL TOTAL (I) | 702 338.00 | 677 051.00 | | 702 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 725.00 | 12 064.00 | | 17 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 581.00 | 201 008.00 | | 222 581.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 2 145.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 289.00 | 397 879.00 | | 326 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 627.00 | 1 074 931.00 | | 1 028 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 289.00 | 397 879.00 | | 326 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 890.00 | | 675 890.00 | 675 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 890.00 | | 675 890.00 | 675 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 520.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 669.00 | 13 025.00 | | 5 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 681.00 | 13 025.00 | | 6 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 681.00 | 13 025.00 | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 322.00 | 667 900.00 | | 697 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 366.00 | 666 337.00 | | 666 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 956.00 | 1 563.00 | | 30 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 457.00 | | 4 800.00 | 2 137 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 620.00 | | 4 800.00 | 2 135 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 569.00 | 55 520.00 | | 2 072 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 297.00 | 55 520.00 | | 2 071 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 724 960.00 | | | 724 960.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
VP Divers | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 383.00 | 775 383.00 | | 775 383.00 |
VW T.V.A. | 154 958.00 | 154 958.00 | | 154 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 289.00 | 326 289.00 | | 326 289.00 |