| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 330 466.00 | 1 330 466.00 | | 1 330 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 768.00 | 899 929.00 | 116 839.00 | 1 016 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 449.00 | 107 638.00 | 991 811.00 | 1 099 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 448 672.00 | 2 339 304.00 | 1 109 368.00 | 3 448 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 734.00 | | 676 734.00 | 676 734.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CF Disponibilités | 372 240.00 | | 372 240.00 | 372 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 677.00 | | 1 107 677.00 | 1 107 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 349.00 | 2 339 304.00 | 2 217 045.00 | 4 556 349.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 618 600.00 | 585 897.00 | | 618 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 183.00 | 32 712.00 | | 74 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855 402.00 | 30 838.00 | | 855 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 394.00 | 816 647.00 | | 1 715 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 571.00 | 75 581.00 | | 193 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 296.00 | 84 250.00 | | 84 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 578.00 | 73 652.00 | | 12 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 206.00 | 161 134.00 | | 211 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 651.00 | 394 618.00 | | 501 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 045.00 | 1 211 265.00 | | 2 217 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 387.00 | 349 129.00 | | 362 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 841.00 | | 1 081 976.00 | 2 486 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 144.00 | 3 448 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 144.00 | 3 446 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 004.00 | | 1 081 976.00 | 2 485 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 156.00 | 126 149.00 | | 2 213 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 884.00 | 126 149.00 | | 2 211 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
UX Autres créances clients | 676 734.00 | 676 734.00 | | 676 734.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 571.00 | 54 307.00 | 112 556.00 | 193 571.00 |
VI Groupe et associés | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 607.00 | 685 607.00 | | 685 607.00 |
VW T.V.A. | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 651.00 | 362 387.00 | 112 556.00 | 501 651.00 |