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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 330 466.00 | 1 330 466.00 | | 1 330 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 768.00 | 827 841.00 | 188 927.00 | 1 016 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 697.00 | 2 177 052.00 | 189 645.00 | 2 366 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 885.00 | | 685 885.00 | 685 885.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CF Disponibilités | 264 805.00 | | 264 805.00 | 264 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 302.00 | | 1 011 302.00 | 1 011 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 999.00 | 2 177 052.00 | 1 200 947.00 | 3 377 999.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 585 352.00 | 535 138.00 | | 585 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | 50 214.00 | | 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 691.00 | 44 544.00 | | 37 691.00 |
DL TOTAL (I) | 790 788.00 | 797 096.00 | | 790 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 487.00 | 139 507.00 | | 105 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 40 974.00 | | 11 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 757.00 | 180 785.00 | | 207 757.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 159.00 | 447 144.00 | | 410 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 947.00 | 1 244 240.00 | | 1 200 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 578.00 | 341 657.00 | | 334 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 299.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 547.00 | | 64 150.00 | 2 302 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 710.00 | | 64 150.00 | 2 300 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 085.00 | 31 967.00 | | 2 145 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 813.00 | 31 967.00 | | 2 143 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 685 885.00 | 685 885.00 | | 685 885.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 487.00 | 29 906.00 | 75 581.00 | 105 487.00 |
VI Groupe et associés | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 667.00 | 696 667.00 | | 696 667.00 |
VW T.V.A. | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 159.00 | 334 578.00 | 75 581.00 | 410 159.00 |