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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 330 466.00 | 1 330 466.00 | | 1 330 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 618.00 | 795 874.00 | 156 744.00 | 952 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 547.00 | 2 145 085.00 | 157 461.00 | 2 302 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 068.00 | | 575 068.00 | 575 068.00 |
BZ Autres créances | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CF Disponibilités | 376 415.00 | | 376 415.00 | 376 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 779.00 | | 1 086 779.00 | 1 086 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 325.00 | 2 145 085.00 | 1 244 240.00 | 3 389 325.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 535 138.00 | 504 182.00 | | 535 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 214.00 | 30 956.00 | | 50 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
DL TOTAL (I) | 797 096.00 | 702 338.00 | | 797 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 156.00 | 84 260.00 | | 84 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 974.00 | 17 725.00 | | 40 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 785.00 | 222 581.00 | | 180 785.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 144.00 | 326 289.00 | | 447 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 240.00 | 1 028 627.00 | | 1 244 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 657.00 | 326 289.00 | | 341 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 257.00 | | 164 490.00 | 2 142 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 2 302 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 2 300 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 420.00 | | 164 490.00 | 2 140 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 089.00 | 21 196.00 | 4 200.00 | 2 128 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 817.00 | 21 196.00 | 4 200.00 | 2 126 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 575 068.00 | 575 068.00 | | 575 068.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 208.00 | 29 721.00 | 105 487.00 | 135 208.00 |
VI Groupe et associés | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 533.00 | 660 533.00 | | 660 533.00 |
VW T.V.A. | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 144.00 | 341 657.00 | 105 487.00 | 447 144.00 |