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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 330 466.00 | 1 330 466.00 | | 1 330 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 768.00 | 863 945.00 | 152 824.00 | 1 016 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 144.00 | | 120 144.00 | 120 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 841.00 | 2 213 156.00 | 273 685.00 | 2 486 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 766.00 | | 682 766.00 | 682 766.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CF Disponibilités | 198 840.00 | | 198 840.00 | 198 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 937 580.00 | | 937 580.00 | 937 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 421.00 | 2 213 156.00 | 1 211 265.00 | 3 424 421.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 585 897.00 | 585 352.00 | | 585 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 712.00 | 545.00 | | 32 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 838.00 | 37 691.00 | | 30 838.00 |
DL TOTAL (I) | 816 647.00 | 790 788.00 | | 816 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 581.00 | 105 487.00 | | 75 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 250.00 | 84 156.00 | | 84 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 652.00 | 11 036.00 | | 73 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 134.00 | 207 757.00 | | 161 134.00 |
EA Autres dettes | | 1 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 618.00 | 410 159.00 | | 394 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 265.00 | 1 200 947.00 | | 1 211 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 129.00 | 334 578.00 | | 349 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 860.00 | | 120 144.00 | 2 364 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 052.00 | 36 104.00 | | 2 177 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 780.00 | 36 104.00 | | 2 175 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 682 766.00 | 682 766.00 | | 682 766.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 581.00 | 30 092.00 | 45 489.00 | 75 581.00 |
VI Groupe et associés | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 910.00 | 688 910.00 | | 688 910.00 |
VW T.V.A. | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 618.00 | 349 129.00 | 45 489.00 | 394 618.00 |