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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 66.00 | 650.00 | 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 164.00 | 1 899.00 | 769 265.00 | 771 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 191.00 | | 341 191.00 | 341 191.00 |
BZ Autres créances | 2 378 641.00 | | 2 378 641.00 | 2 378 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 610.00 | | 2 751 610.00 | 2 751 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 774.00 | 1 899.00 | 3 520 875.00 | 3 522 774.00 |
CU Autres participations | 770 432.00 | 1 833.00 | 768 599.00 | 770 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 753.00 | | | 1 063 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 604.00 | | | 521 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 094.00 | | | 1 561 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 098.00 | | | 299 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 121.00 | | | 2 457 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 875.00 | | | 3 520 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 457.00 | | | 2 401 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 590.00 | | | 406 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 844.00 | 37 795.00 | 695 639.00 | 657 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 844.00 | 37 795.00 | 695 639.00 | 657 844.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 777.00 | | | 792 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 798.00 | | | 661 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 099.00 | 299 099.00 | | 299 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 132.00 | 38.00 | 1 561 094.00 | 1 561 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 591.00 | 406 591.00 | | 406 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 014.00 | 59 350.00 | 55 664.00 | 115 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 335.00 | 434 469.00 | 2 285 866.00 | 2 720 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 122.00 | 840 364.00 | 55 664.00 | 2 457 122.00 |