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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 544.00 | 172.00 | 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 133.00 | 27 376.00 | 5 217 756.00 | 5 245 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 118.00 | | 302 118.00 | 302 118.00 |
BZ Autres créances | 2 341 763.00 | | 2 341 763.00 | 2 341 763.00 |
CF Disponibilités | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 323.00 | | 2 657 323.00 | 2 657 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 456.00 | 27 376.00 | 7 875 080.00 | 7 902 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 313 097.00 | | | 2 313 097.00 |
CU Autres participations | 5 244 401.00 | 26 832.00 | 5 217 569.00 | 5 244 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 224.00 | | | 1 099 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 333.00 | | | 1 499 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
DH Report à nouveau | 201 606.00 | | | 201 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 931.00 | | | 300 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 244.00 | | | 3 190 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 127.00 | | | 2 400 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 851.00 | | | 1 825 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 512.00 | | | 359 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 835.00 | | | 4 684 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 080.00 | | | 7 875 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 780.00 | | | 1 039 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 036.00 | | | 204 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 998.00 | | 807 998.00 | 807 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 998.00 | | 807 998.00 | 807 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 874.00 | | | 1 168 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 943.00 | | | 867 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 931.00 | | | 300 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 134.00 | | | 5 245 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 245 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 416.00 | | | 5 244 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 239.00 | 545.00 | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 239.00 | 545.00 | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 513.00 | 359 513.00 | | 359 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826 980.00 | 1 129.00 | | 1 826 980.00 |
UX Autres créances clients | 302 118.00 | 302 118.00 | | 302 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 037.00 | 204 037.00 | | 204 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 091.00 | 376 887.00 | 1 441 342.00 | 2 196 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 700.00 | | | 374 700.00 |
VP Divers | 2 341 763.00 | 23 666.00 | 2 318 097.00 | 2 341 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 546.00 | 326 449.00 | 2 318 097.00 | 2 644 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 835.00 | 1 039 781.00 | 1 441 342.00 | 4 684 835.00 |