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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 305.00 | 411.00 | 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 133.00 | 2 138.00 | 5 242 995.00 | 5 245 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 960.00 | | 137 960.00 | 137 960.00 |
BZ Autres créances | 2 704 693.00 | | 2 704 693.00 | 2 704 693.00 |
CF Disponibilités | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 315.00 | | 2 891 315.00 | 2 891 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 449.00 | 2 138.00 | 8 134 310.00 | 8 136 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 585 687.00 | | | 2 585 687.00 |
CU Autres participations | 5 244 401.00 | 1 833.00 | 5 242 568.00 | 5 244 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 224.00 | | | 1 099 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 333.00 | | | 1 499 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 313.00 | | | 2 925 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 859.00 | | | 2 768 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 175.00 | | | 1 966 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 947.00 | | | 434 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 997.00 | | | 5 208 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 310.00 | | | 8 134 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 023.00 | | | 1 065 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 032.00 | | | 199 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 334.00 | | 1 052 334.00 | 1 052 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 334.00 | | 1 052 334.00 | 1 052 334.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 18 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 041.00 | | | 1 054 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 039.00 | | | 951 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 165.00 | | | 771 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 245 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 447.00 | | | 770 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 239.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 239.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 948.00 | 434 948.00 | | 434 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966 213.00 | 38.00 | | 1 966 213.00 |
UX Autres créances clients | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 032.00 | 199 032.00 | | 199 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569 827.00 | 392 027.00 | 1 429 249.00 | 2 569 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
VP Divers | 2 704 694.00 | | | 2 704 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 347.00 | 258 660.00 | 2 585 687.00 | 2 844 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 998.00 | 1 065 023.00 | 1 429 249.00 | 5 208 998.00 |