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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 717.00 | 19 395.00 | 186 322.00 | 205 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480 134.00 | 46 227.00 | 5 433 907.00 | 5 480 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 506.00 | | 155 506.00 | 155 506.00 |
BZ Autres créances | 2 289 838.00 | | 2 289 838.00 | 2 289 838.00 |
CF Disponibilités | 1 559 578.00 | | 1 559 578.00 | 1 559 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 084.00 | | 4 007 084.00 | 4 007 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 487 219.00 | 46 227.00 | 9 440 992.00 | 9 487 219.00 |
CU Autres participations | 5 239 402.00 | 26 832.00 | 5 212 570.00 | 5 239 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 224.00 | | | 1 099 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 333.00 | | | 1 499 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
DH Report à nouveau | 143 307.00 | | | 143 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 172.00 | | | 710 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 959.00 | | | 3 561 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 927.00 | | | 1 842 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656 654.00 | | | 3 656 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 844.00 | | | 195 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
EA Autres dettes | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 033.00 | | | 5 879 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 992.00 | | | 9 440 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613 588.00 | | | 4 613 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 064.00 | | 1 752 064.00 | 1 752 064.00 |
FG Production vendue services | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 699.00 | | 1 753 699.00 | 1 753 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 401 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 714.00 | | | 410 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 391.00 | | | 2 744 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 219.00 | | | 2 034 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 172.00 | | | 710 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 134.00 | | 240 000.00 | 5 245 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 999.00 | 5 239 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 5 480 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | 240 000.00 | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 416.00 | | | 5 244 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 845.00 | 195 845.00 | | 195 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
UX Autres créances clients | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 928.00 | 407 484.00 | 1 265 444.00 | 1 672 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 656 655.00 | 3 656 655.00 | | 3 656 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 719.00 | | | 360 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289 838.00 | 2 289 838.00 | | 2 289 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 506.00 | 2 447 506.00 | | 2 447 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 033.00 | 4 613 589.00 | 1 265 444.00 | 5 879 033.00 |