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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 532.00 | 60 949.00 | 154 582.00 | 215 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | 1 919.00 | 98 096.00 | 100 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 948.00 | 89 700.00 | 5 192 247.00 | 5 281 948.00 |
BT Marchandises | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 528.00 | | 200 528.00 | 200 528.00 |
BZ Autres créances | 786 373.00 | | 786 373.00 | 786 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 970.00 | | 502 970.00 | 502 970.00 |
CF Disponibilités | 832 244.00 | | 832 244.00 | 832 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 613.00 | | 2 459 613.00 | 2 459 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 562.00 | 89 700.00 | 7 651 861.00 | 7 741 562.00 |
CU Autres participations | 4 931 401.00 | 26 832.00 | 4 904 569.00 | 4 931 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 224.00 | | | 1 099 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 333.00 | | | 1 499 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
DH Report à nouveau | 143 309.00 | | | 143 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 717.00 | | | 2 021 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 506.00 | | | 4 873 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 910.00 | | | 1 470 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 179.00 | | | 686 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 411.00 | | | 235 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 816.00 | | | 235 816.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 355.00 | | | 2 778 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 861.00 | | | 7 651 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 281.00 | | | 1 766 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
FG Production vendue services | 460 400.00 | | 460 400.00 | 460 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 750.00 | | 510 750.00 | 510 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 562 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 138.00 | | | 289 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 477.00 | | | 293 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 986.00 | | | 314 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 508.00 | | | -21 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 793.00 | | | 2 916 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 075.00 | | | 895 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 717.00 | | | 2 021 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 135.00 | | 110 814.00 | 5 480 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 000.00 | 5 031 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 000.00 | 5 281 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 717.00 | | 9 815.00 | 240 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239 417.00 | | 100 999.00 | 5 239 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 395.00 | 41 554.00 | | 19 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 395.00 | 41 554.00 | | 19 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 412.00 | 235 412.00 | | 235 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 817.00 | 235 817.00 | | 235 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 200 528.00 | 200 528.00 | | 200 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 077.00 | 196 077.00 | | 196 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 834.00 | 412 760.00 | 862 074.00 | 1 274 834.00 |
VI Groupe et associés | 686 179.00 | 686 179.00 | | 686 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 040.00 | | | 395 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 374.00 | 786 374.00 | | 786 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 184.00 | 989 184.00 | | 989 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 355.00 | 1 766 282.00 | 862 074.00 | 2 628 355.00 |