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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 133.00 | 32 548.00 | 5 212 585.00 | 5 245 133.00 |
BT Marchandises | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 325.00 | | 278 325.00 | 278 325.00 |
BZ Autres créances | 2 855 701.00 | 375 448.00 | 2 480 253.00 | 2 855 701.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 924.00 | 375 448.00 | 2 766 476.00 | 3 141 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 058.00 | 407 996.00 | 7 979 061.00 | 8 387 058.00 |
CU Autres participations | 5 244 401.00 | 31 831.00 | 5 212 570.00 | 5 244 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 224.00 | | | 1 099 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 333.00 | | | 1 499 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
DH Report à nouveau | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 850.00 | | | 890 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 865.00 | | | 3 651 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 134.00 | | | 2 025 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 039.00 | | | 1 851 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 218.00 | | | 301 218.00 |
EA Autres dettes | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 196.00 | | | 4 327 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 061.00 | | | 7 979 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 132.00 | | | 2 856 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 575.00 | | | 190 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 247.00 | | 1 096 247.00 | 1 096 247.00 |
FG Production vendue services | 932 960.00 | | 932 960.00 | 932 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 207.00 | | 2 029 207.00 | 2 029 207.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 986.00 | | | 313 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 724.00 | | | 2 467 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 874.00 | | | 1 576 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 850.00 | | | 890 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 134.00 | | | 5 245 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 245 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 416.00 | | | 5 244 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 173.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 173.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 219.00 | 301 219.00 | | 301 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 278 325.00 | 278 325.00 | | 278 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 575.00 | 190 575.00 | | 190 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 559.00 | 365 494.00 | 1 469 065.00 | 1 834 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 039.00 | 1 851 039.00 | | 1 851 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 596.00 | | | 358 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855 702.00 | 2 855 702.00 | | 2 855 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 691.00 | 3 134 691.00 | | 3 134 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 197.00 | 2 856 132.00 | 1 469 065.00 | 4 325 197.00 |