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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 1 701.00 | 765.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 856.00 | 86 359.00 | 86 497.00 | 172 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 945.00 | 139 360.00 | 87 585.00 | 226 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 300.00 | 227 421.00 | 226 879.00 | 454 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 596.00 | | 610 596.00 | 610 596.00 |
BZ Autres créances | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
CF Disponibilités | 488 683.00 | | 488 683.00 | 488 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 465.00 | | 1 238 465.00 | 1 238 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 765.00 | 227 421.00 | 1 465 344.00 | 1 692 765.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 128 422.00 | 65 422.00 | | 128 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 652.00 | 86 710.00 | | 37 652.00 |
DL TOTAL (I) | 606 074.00 | 592 131.00 | | 606 074.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 603.00 | 1 435.00 | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 089.00 | 448 300.00 | | 617 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 133.00 | 189 595.00 | | 177 133.00 |
EA Autres dettes | 27 391.00 | 19 288.00 | | 27 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 270.00 | 658 618.00 | | 829 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 344.00 | 1 265 750.00 | | 1 465 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
FD Production vendue biens | 2 434 625.00 | | 2 434 625.00 | 2 434 625.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 503.00 | | 2 445 503.00 | 2 445 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 1 001.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 1 001.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 821.00 | -1 001.00 | | 44 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 29 384.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 559.00 | 2 016 677.00 | | 2 520 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 906.00 | 1 929 967.00 | | 2 482 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 652.00 | 86 710.00 | | 37 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 535.00 | | 90 427.00 | 389 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 662.00 | 454 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 662.00 | 399 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 999.00 | | 641.00 | 49 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 676.00 | | 89 787.00 | 335 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 848.00 | 45 193.00 | 23 620.00 | 205 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 273.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 419.00 | 44 920.00 | 23 620.00 | 204 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 089.00 | 617 089.00 | | 617 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 610 596.00 | | | 610 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 872.00 | 744 472.00 | 3 400.00 | 747 872.00 |
VW T.V.A. | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 270.00 | 829 270.00 | | 829 270.00 |