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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 014.00 | 452.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AP Constructions | 13 350.00 | 445.00 | 12 905.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 903.00 | 72 334.00 | 88 569.00 | 160 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 256.00 | 138 572.00 | 64 683.00 | 203 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 528.00 | 213 365.00 | 217 163.00 | 430 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 855.00 | | 326 855.00 | 326 855.00 |
BZ Autres créances | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CF Disponibilités | 636 030.00 | | 636 030.00 | 636 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 912.00 | | 1 067 912.00 | 1 067 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 440.00 | 213 365.00 | 1 285 075.00 | 1 498 440.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 166 074.00 | 128 422.00 | | 166 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 647.00 | 37 652.00 | | 59 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DL TOTAL (I) | 683 889.00 | 606 074.00 | | 683 889.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 951.00 | 7 603.00 | | 13 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 383.00 | 617 089.00 | | 348 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 942.00 | 177 133.00 | | 172 942.00 |
EA Autres dettes | 12 655.00 | 27 391.00 | | 12 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 186.00 | 829 270.00 | | 561 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 075.00 | 1 465 344.00 | | 1 285 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 300.00 | | 44 032.00 | 454 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 804.00 | 430 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 324.00 | 377 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 801.00 | | 44 032.00 | 399 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 421.00 | 52 268.00 | 66 324.00 | 227 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 312.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 719.00 | 51 956.00 | 66 324.00 | 225 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 383.00 | 348 383.00 | | 348 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 326 855.00 | | | 326 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 571.00 | 426 651.00 | 1 920.00 | 428 571.00 |
VW T.V.A. | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 992.00 | 547 992.00 | | 547 992.00 |