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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 233.00 | 1.00 | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AP Constructions | 13 350.00 | 1 780.00 | 11 570.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 092.00 | 115 923.00 | 100 169.00 | 216 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 129.00 | 158 152.00 | 54 978.00 | 213 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 988.00 | 277 087.00 | 256 902.00 | 533 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 991.00 | | 285 991.00 | 285 991.00 |
BZ Autres créances | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
CF Disponibilités | 210 529.00 | | 210 529.00 | 210 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 703.00 | | 604 703.00 | 604 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 691.00 | 277 087.00 | 861 604.00 | 1 138 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 220 721.00 | 220 721.00 | | 220 721.00 |
DH Report à nouveau | -89 704.00 | | | -89 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 067.00 | -89 704.00 | | -275 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 408.00 | 27 720.00 | | 39 408.00 |
DL TOTAL (I) | 335 358.00 | 598 737.00 | | 335 358.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 442.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 218.00 | 12 166.00 | | 22 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 081.00 | 1 018.00 | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 231.00 | 366 659.00 | | 362 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 111.00 | 122 167.00 | | 85 111.00 |
EA Autres dettes | 12 457.00 | 13 006.00 | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 246.00 | 515 457.00 | | 486 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 604.00 | 1 154 194.00 | | 861 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 165.00 | 514 439.00 | | 482 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 442.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 099.00 | | 56 811.00 | 511 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 922.00 | 533 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | 49 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 690.00 | 473 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 079.00 | | 49 682.00 | 456 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | 7 129.00 | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 512.00 | 47 178.00 | 277 087.00 | 263 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 139.00 | 1 233.00 | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 186.00 | 47 039.00 | 275 854.00 | 261 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 231.00 | 362 231.00 | | 362 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 285 991.00 | 285 991.00 | | 285 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 151.00 | 398 151.00 | | 398 151.00 |
VW T.V.A. | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 165.00 | 482 165.00 | | 482 165.00 |