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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AP Constructions | 13 350.00 | 2 898.00 | 10 453.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 903.00 | 110 069.00 | 107 834.00 | 217 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 720.00 | 177 825.00 | 78 895.00 | 256 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 969.00 | 292 025.00 | 254 944.00 | 546 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 311.00 | 2 140.00 | 342 171.00 | 344 311.00 |
BZ Autres créances | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
CF Disponibilités | 668 692.00 | | 668 692.00 | 668 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 684.00 | 2 140.00 | 1 093 543.00 | 1 095 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 653.00 | 294 165.00 | 1 348 488.00 | 1 642 653.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 220 721.00 | 220 721.00 | | 220 721.00 |
DH Report à nouveau | -364 771.00 | -89 704.00 | | -364 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 194.00 | -275 067.00 | | 163 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 146.00 | 39 408.00 | | 31 146.00 |
DL TOTAL (I) | 490 290.00 | 335 358.00 | | 490 290.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 884.00 | 148.00 | | 210 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 489.00 | 22 218.00 | | 18 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | 4 081.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 978.00 | 362 231.00 | | 347 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 673.00 | 85 111.00 | | 222 673.00 |
EA Autres dettes | 16 827.00 | 12 457.00 | | 16 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 198.00 | 486 246.00 | | 818 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 488.00 | 861 604.00 | | 1 348 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 988.00 | | 80 679.00 | 533 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 9 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 698.00 | 546 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 778.00 | 487 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 072.00 | | 79 679.00 | 473 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | 1 000.00 | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 087.00 | 48 847.00 | 33 909.00 | 277 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 1.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 854.00 | 48 845.00 | 33 909.00 | 275 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 978.00 | 347 978.00 | | 347 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 502.00 | 114 502.00 | | 114 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
UX Autres créances clients | 341 696.00 | 341 696.00 | | 341 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 806.00 | 201 144.00 | 4 675.00 | 210 806.00 |
VI Groupe et associés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 032.00 | 419 902.00 | 9 129.00 | 429 032.00 |
VW T.V.A. | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 851.00 | 807 190.00 | 4 675.00 | 816 851.00 |