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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AP Constructions | 13 350.00 | 3 115.00 | 10 235.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 918.00 | 132 685.00 | 85 232.00 | 217 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 013.00 | 191 144.00 | 62 870.00 | 254 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 020.00 | 328 178.00 | 227 842.00 | 556 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 485.00 | 2 140.00 | 338 345.00 | 340 485.00 |
BZ Autres créances | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CF Disponibilités | 731 043.00 | | 731 043.00 | 731 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 388.00 | 2 140.00 | 1 154 248.00 | 1 156 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 408.00 | 330 318.00 | 1 382 090.00 | 1 712 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 220 721.00 | 220 721.00 | | 220 721.00 |
DH Report à nouveau | -201 577.00 | -364 771.00 | | -201 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 877.00 | 163 194.00 | | 146 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 884.00 | 31 146.00 | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | 628 905.00 | 490 290.00 | | 628 905.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 743.00 | 210 884.00 | | 186 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 926.00 | 18 489.00 | | 16 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 085.00 | 1 346.00 | | 9 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 335.00 | 347 978.00 | | 268 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 995.00 | 222 673.00 | | 149 995.00 |
EA Autres dettes | 24 012.00 | 16 827.00 | | 24 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 185.00 | 818 198.00 | | 713 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 090.00 | 1 348 488.00 | | 1 382 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 79.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 969.00 | | 24 390.00 | 546 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 377.00 | 21 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 340.00 | 556 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 963.00 | 485 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 973.00 | | 10 270.00 | 487 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589.00 | | 14 120.00 | 9 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 025.00 | 49 116.00 | 12 963.00 | 292 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 791.00 | 49 116.00 | 12 963.00 | 290 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 335.00 | 268 335.00 | | 268 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
UX Autres créances clients | 337 870.00 | 337 870.00 | | 337 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 622.00 | 40 860.00 | 141 976.00 | 186 622.00 |
VI Groupe et associés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 237.00 | 437 237.00 | | 437 237.00 |
VW T.V.A. | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 100.00 | 558 338.00 | 141 976.00 | 704 100.00 |