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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 326.00 | 140.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AP Constructions | 13 350.00 | 1 113.00 | 12 238.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 697.00 | 96 245.00 | 115 452.00 | 211 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 033.00 | 163 829.00 | 67 204.00 | 231 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 099.00 | 263 512.00 | 247 587.00 | 511 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 846.00 | | 306 846.00 | 306 846.00 |
BZ Autres créances | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CF Disponibilités | 455 843.00 | | 455 843.00 | 455 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 608.00 | | 906 608.00 | 906 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 706.00 | 263 512.00 | 1 154 194.00 | 1 417 706.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 220 721.00 | 166 074.00 | | 220 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 704.00 | 59 647.00 | | -89 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 720.00 | 18 168.00 | | 27 720.00 |
DL TOTAL (I) | 598 737.00 | 683 889.00 | | 598 737.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 61.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 166.00 | 13 951.00 | | 12 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | 13 194.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 659.00 | 348 383.00 | | 366 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 167.00 | 172 942.00 | | 122 167.00 |
EA Autres dettes | 13 006.00 | 12 655.00 | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 457.00 | 561 186.00 | | 515 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 194.00 | 1 285 075.00 | | 1 154 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 439.00 | 547 992.00 | | 514 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 61.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 528.00 | | 80 571.00 | 430 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 508.00 | | 78 571.00 | 377 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 000.00 | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 365.00 | 50 147.00 | | 213 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 312.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 351.00 | 49 835.00 | | 211 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 659.00 | 366 659.00 | | 366 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 306 846.00 | 306 846.00 | | 306 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 514.00 | 445 594.00 | 3 920.00 | 449 514.00 |
VW T.V.A. | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 439.00 | 514 439.00 | | 514 439.00 |