| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 894.00 | 140 539.00 | 23 354.00 | 163 894.00 |
AN Terrains | 212 897.00 | 26 963.00 | 185 934.00 | 212 897.00 |
AP Constructions | 1 920 112.00 | 1 131 101.00 | 789 011.00 | 1 920 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 352.00 | 584 882.00 | 76 469.00 | 661 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 801.00 | 201 542.00 | 36 258.00 | 237 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 626.00 | 2 372 110.00 | 2 814 515.00 | 5 186 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378 211.00 | 244 399.00 | 2 133 812.00 | 2 378 211.00 |
BN En cours de production de biens | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 946 397.00 | | 1 946 397.00 | 1 946 397.00 |
BT Marchandises | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 145.00 | 38 832.00 | 2 203 313.00 | 2 242 145.00 |
BZ Autres créances | 8 798 467.00 | | 8 798 467.00 | 8 798 467.00 |
CF Disponibilités | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 561 279.00 | 283 231.00 | 15 278 048.00 | 15 561 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 747 905.00 | 2 655 341.00 | 18 092 564.00 | 20 747 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 987 574.00 | 287 080.00 | 1 700 493.00 | 1 987 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 260.00 | | | 421 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 640 022.00 | | | 6 640 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 063.00 | | | 1 313 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
DK Provisions réglementées | 171 919.00 | | | 171 919.00 |
DL TOTAL (I) | 8 860 380.00 | | | 8 860 380.00 |
DP Provisions pour risques | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 587.00 | | | 282 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 984.00 | | | 359 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 682.00 | | | 1 050 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293 286.00 | | | 6 293 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 858.00 | | | 1 379 858.00 |
EA Autres dettes | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 872 199.00 | | | 8 872 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 092 564.00 | | | 18 092 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 325.00 | | | 856 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 937.00 | 264 681.00 | 1 573 618.00 | 1 308 937.00 |
FD Production vendue biens | 20 493 275.00 | 1 593 170.00 | 22 086 445.00 | 20 493 275.00 |
FG Production vendue services | 313 862.00 | | 313 862.00 | 313 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 116 074.00 | 1 857 851.00 | 23 973 926.00 | 22 116 074.00 |
FM Production stockée | | | -341 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 993 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 938 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 549.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 367 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 246.00 | | | 291 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 190 394.00 | | | 24 190 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 877 330.00 | | | 22 877 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 063.00 | | | 1 313 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 454.00 | | | 193 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 409.00 | | 1 794 130.00 | 5 012 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 573.00 | | 1 691 001.00 | 296 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 579 549.00 | 40 364.00 | 5 186 626.00 | 1 579 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 549.00 | 276.00 | 2 151 468.00 | 1 579 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 088.00 | 3 032 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 164.00 | | 25 555.00 | 1 718 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 677.00 | | 77 574.00 | 2 994 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 097.00 | 274 590.00 | 35 577.00 | 2 133 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 855.00 | 125 225.00 | | 161 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 615.00 | 2 200.00 | 276.00 | 138 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 626.00 | 147 164.00 | 35 300.00 | 1 832 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 152.00 | 15 767.00 | | 156 152.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 049.00 | 97 946.00 | 83 010.00 | 345 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 357.00 | 244 399.00 | 147 357.00 | 147 357.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 357.00 | 283 231.00 | 147 357.00 | 147 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 558.00 | 396 944.00 | 230 367.00 | 648 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 780.00 | 147 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 164.00 | 82 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293 286.00 | 6 293 286.00 | | 6 293 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 432.00 | 722 432.00 | | 722 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 383.00 | 407 383.00 | | 407 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 546.00 | | | 2 219 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
VB T. V. A. | 731 657.00 | | | 731 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 963 222.00 | | | 5 963 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 893.00 | 762 836.00 | 286 057.00 | 1 048 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 988.00 | | | 193 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097 836.00 | | | 2 097 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 052 198.00 | 11 026 735.00 | 25 462.00 | 11 052 198.00 |
VW T.V.A. | 163 825.00 | 163 825.00 | | 163 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 584.00 | 8 563 325.00 | 301 259.00 | 8 864 584.00 |